PELTEX INDUSTRIE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

PELTEX INDUSTRIE est une entreprise française créée il y a 12 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication d'étoffes à mailles. Basée à SAINTE-MARGUERITE (88100), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 1.0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - PELTEX INDUSTRIE (SIREN 802419077)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 1 034 610 € 976 156 € 1 018 154 € 1 040 851 € 750 115 € 775 923 € 953 634 € 1 136 003 € 1 292 022 €
Résultat net -95 885 € -63 178 € 783 € 5 190 € 1 278 € 2 705 € -33 971 € 2 102 € 17 735 €
EBE -127 384 € -127 994 € -52 108 € -7 149 € -68 094 € -131 153 € -103 274 € 5 746 € 8 907 €
Marge nette -9.3% -6.5% 0.1% 0.5% 0.2% 0.3% -3.6% 0.2% 1.4%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, PELTEX INDUSTRIE réalise un chiffre d'affaires de 1.0 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -2.7%). Vs 2023 : +6%. Après déduction des consommations (360 k€), la marge brute s'établit à 675 k€, soit un taux de 65%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -127 k€, représentant -12.3% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -96 k€ (-9.3% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 034 610 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

674 543 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-127 384 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-219 015 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-95 885 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-12.3%

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 134%. Le niveau d'endettement est élevé : la marge de négociation avec les banques se réduit. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 33%. L'équilibre entre fonds propres et dettes est correct.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

134.103%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

32.535%

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-12.14%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-3.618

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

64.5%

Évolution des indicateurs de solvabilité
PELTEX INDUSTRIE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
134.1 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.1
Méd: 17.31
Q3: 38.3
À surveiller +10 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement de PELTEX INDUSTRIE (134.10) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
32.53% 2024
2022
2023
2024
Q1: 39.49%
Méd: 55.91%
Q3: 73.23%
À surveiller -27 pts sur 3 ans

En 2024, le autonomie financière de PELTEX INDUSTRIE (32.5%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
-3.62 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.12 ans
Méd: 0.15 ans
Q3: 1.62 ans
Excellent

En 2024, le capacité de remboursement de PELTEX INDUSTRIE (-3.6 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 160.68. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

160.676

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-10.877

Évolution des indicateurs de liquidité
PELTEX INDUSTRIE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
160.68 2024
2022
2023
2024
Q1: 203.3
Méd: 315.15
Q3: 569.44
À surveiller -22 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de PELTEX INDUSTRIE (160.68) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
-10.88x 2024
2022
2023
2024
Q1: -9.1x
Méd: 3.58x
Q3: 10.3x
À surveiller +8 pts sur 3 ans

En 2024, le couverture des intérêts de PELTEX INDUSTRIE (-10.9x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 29 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 68 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 39 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 73 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 88 jours de CA, soit 252 k€ à financer en permanence. Sur 2016-2024, le BFR a augmenté de +22%, nécessitant un financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

252 300 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

29 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

68 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

73 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

88 j

Évolution du BFR et des délais
PELTEX INDUSTRIE

Positionnement de PELTEX INDUSTRIE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication d'étoffes à mailles

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (31 transactions). Cette fourchette de 79 656€ à 366 526€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2024
Indicatif
79k€ 113k€ 366k€
113 880 € Fourchette: 79 656€ - 366 526€
NAF 4 all-time Agrégé au niveau sous-classe NAF
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 31 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur PELTEX INDUSTRIE

Quel est le chiffre d'affaires de PELTEX INDUSTRIE ?

Le chiffre d'affaires de PELTEX INDUSTRIE en 2024 est de 1.0 M€.

Is PELTEX INDUSTRIE est-elle rentable ?

PELTEX INDUSTRIE recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de PELTEX INDUSTRIE ?

Le siège de PELTEX INDUSTRIE est situé à SAINTE-MARGUERITE (88100), dans le département Vosges.

Où trouver la liasse fiscale de PELTEX INDUSTRIE ?

La liasse fiscale de PELTEX INDUSTRIE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce PELTEX INDUSTRIE ?

PELTEX INDUSTRIE exerce dans le secteur Fabrication d'étoffes à mailles (code NAF 13.91Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.