TERRATEST FRANCE : revenue, balance sheet and financial ratios

TERRATEST FRANCE is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Construction et entretien de tunnels. Based in PARIS (75001), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 297 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TERRATEST FRANCE (SIREN 838750685)
Indicador 2022 2021 2020 2019
Ingresos 296 778 € 1 941 819 € 17 281 143 € 30 442 628 €
Resultado neto -508 229 € -3 260 574 € -2 434 006 € 485 986 €
EBITDA -415 692 € -3 051 754 € -2 436 063 € 838 059 €
Margen neto -171.2% -167.9% -14.1% 1.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, TERRATEST FRANCE alcanza unos ingresos de 297 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2019-2022 (TCAC: -78.6%). Caída significativa de -85% vs 2021. Tras deducir el consumo (66 k€), el margen bruto se sitúa en 231 k€, es decir, una tasa del 78%. El EBITDA alcanza -416 k€, representando el -140.1% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +17.1 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -508 k€ (-171.2% de los ingresos).

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

296 778 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

230 524 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-415 692 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-484 426 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-508 229 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-140.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -80%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -260%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-80.099%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-260.235%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-151.803%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-9.707

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

52.2%

Evolución de indicadores de solvencia
TERRATEST FRANCE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-80.1 2022
2020
2021
2022
Q1: -8.14
Méd: 0.0
Q3: 14.44
Excelente +11 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de endeudamiento de TERRATEST FRANCE (-80.10) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-260.24% 2022
2020
2021
2022
Q1: -5.48%
Méd: 7.53%
Q3: 22.42%
Vigilar -9 pts durante 3 años

En 2022, el autonomía financiera de TERRATEST FRANCE (-260.2%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
-9.71 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: -0.41 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.37 ans
Excelente -20 pts durante 3 años

En 2022, el capacidad de reembolso de TERRATEST FRANCE (-9.7 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 59.20. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

59.198

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-5.703

Evolución de indicadores de liquidez
TERRATEST FRANCE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
59.2 2022
2020
2021
2022
Q1: 107.81
Méd: 129.83
Q3: 222.55
Vigilar -47 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de liquidez de TERRATEST FRANCE (59.20) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-5.7x 2022
2020
2021
2022
Q1: -1.26x
Méd: 0.0x
Q3: 0.46x
Vigilar -6 pts durante 3 años

En 2022, el cobertura de intereses de TERRATEST FRANCE (-5.7x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 1616 días. Plazo proveedores: 4078 días. Excelente situación: los proveedores financian 2462 días del ciclo operativo. El FM representa 2176 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-87%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 793 928 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

1616 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

4078 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

2176 j

Evolución del NFR y plazos
TERRATEST FRANCE

Positionnement de TERRATEST FRANCE dans son secteur

Comparación con el sector Construction et entretien de tunnels

Estimación de valoración

Based on 76 transactions of similar company sales (all years), the value of TERRATEST FRANCE is estimated at 40 024 € (range 28 517€ - 73 615€). The price/revenue ratio is 0.13x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2022
76 tx
28k€ 40k€ 73k€
40 024 € Range: 28 517€ - 73 615€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation method used

Revenue Multiple
296 778 € × 0.13x = 40 025 €
Range: 28 517€ - 73 615€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 76 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TERRATEST FRANCE

What is the revenue of TERRATEST FRANCE ?

The revenue of TERRATEST FRANCE in 2022 is 297 k€.

Is TERRATEST FRANCE profitable?

TERRATEST FRANCE recorded a net loss in 2022.

Where is the headquarters of TERRATEST FRANCE ?

The headquarters of TERRATEST FRANCE is located in PARIS (75001), in the department Paris.

Where to find the tax return of TERRATEST FRANCE ?

The tax return of TERRATEST FRANCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TERRATEST FRANCE operate?

TERRATEST FRANCE operates in the sector Construction et entretien de tunnels (NAF code 42.13B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.