SOCIETE DU PASSAGE INFERIEUR DE KERINO : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

SOCIETE DU PASSAGE INFERIEUR DE KERINO est une entreprise française créée il y a 13 ans, spécialisée dans le secteur Construction et entretien de tunnels. Basée à NANTERRE (92000), cette société de catégorie GE affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 395 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - SOCIETE DU PASSAGE INFERIEUR DE KERINO (SIREN 789058302)
Indicateur 2024 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 394 800 € 383 868 € 372 322 € 362 120 € 350 470 € 351 478 € 341 477 € 14 860 506 €
Résultat net -134 942 € -177 030 € -215 754 € 3 207 424 € -346 640 € -3 598 620 € -57 249 € -100 000 €
EBE 38 622 € -267 831 € 52 910 € 53 725 € -4 753 € 20 692 € 45 050 € 2 306 940 €
Marge nette -34.2% -46.1% -57.9% 885.7% -98.9% -1023.9% -16.8% -0.7%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, SOCIETE DU PASSAGE INFERIEUR DE KERINO réalise un chiffre d'affaires de 395 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2016-2024 (TCAM : -36.5%). Vs 2023 : +3%. Après déduction des consommations (0 €), la marge brute s'établit à 395 k€, soit un taux de 100%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 39 k€, représentant 9.8% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +79.6 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce niveau de marge opérationnelle est satisfaisant pour le secteur. Le résultat net est déficitaire à -135 k€ (-34.2% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

394 800 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

394 800 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

38 622 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-281 123 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-134 942 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

9.8%

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à -99%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint -31%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

-99.419%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

-31.343%

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-34.18%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-11.585

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOCIETE DU PASSAGE INFERIEUR DE KERINO

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
-99.42 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 0.0
Q3: 1.9
Excellent

En 2024, le taux d'endettement de SOCIETE DU PASSAGE INFERI... (-99.42) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
-31.34% 2024
2022
2023
2024
Q1: 4.02%
Méd: 15.1%
Q3: 30.6%
À surveiller -22 pts sur 3 ans

En 2024, le autonomie financière de SOCIETE DU PASSAGE INFERI... (-31.3%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
-11.59 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.02 ans
Excellent

En 2024, le capacité de remboursement de SOCIETE DU PASSAGE INFERI... (-11.6 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 99.82. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 155.0x. Le résultat d'exploitation couvre très largement les charges d'intérêts : grande marge de sécurité.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

99.818

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

154.979

Évolution des indicateurs de liquidité
SOCIETE DU PASSAGE INFERIEUR DE KERINO

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
99.82 2024
2022
2023
2024
Q1: 116.42
Méd: 152.93
Q3: 307.36
À surveiller -12 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de SOCIETE DU PASSAGE INFERI... (99.82) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
154.98x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.56x
Q3: 9.98x
Excellent -18 pts sur 3 ans

En 2024, le couverture des intérêts de SOCIETE DU PASSAGE INFERI... (155.0x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 3090 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 58 jours. L'écart de 3032 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 51 jours de CA, soit 55 k€ à financer en permanence. Amélioration notable du BFR sur la période (-99%), libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

55 489 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

3090 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

58 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

51 j

Évolution du BFR et des délais
SOCIETE DU PASSAGE INFERIEUR DE KERINO

Positionnement de SOCIETE DU PASSAGE INFERIEUR DE KERINO dans son secteur

Comparaison avec le secteur Construction et entretien de tunnels

Estimation de Valorisation

Sur la base de 76 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de SOCIETE DU PASSAGE INFERIEUR DE KERINO est estimée à 34 482 € (fourchette 21 083€ - 100 604€). Avec un EBE de 38 622€, le multiple sectoriel de 0.6x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.13x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2024
76 tx
21k€ 34k€ 100k€
34 482 € Fourchette: 21 083€ - 100 604€
NAF 4 all-time Agrégé au niveau sous-classe NAF

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
38 622 € × 0.6x
Estimation 23 225 €
10 972€ - 102 209€
Multiple CA 30%
394 800 € × 0.13x
Estimation 53 244 €
37 936€ - 97 929€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 76 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur SOCIETE DU PASSAGE INFERIEUR DE KERINO

Quel est le chiffre d'affaires de SOCIETE DU PASSAGE INFERIEUR DE KERINO ?

Le chiffre d'affaires de SOCIETE DU PASSAGE INFERIEUR DE KERINO en 2024 est de 395 k€.

Is SOCIETE DU PASSAGE INFERIEUR DE KERINO est-elle rentable ?

SOCIETE DU PASSAGE INFERIEUR DE KERINO recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de SOCIETE DU PASSAGE INFERIEUR DE KERINO ?

Le siège de SOCIETE DU PASSAGE INFERIEUR DE KERINO est situé à NANTERRE (92000), dans le département Hauts-de-Seine.

Où trouver la liasse fiscale de SOCIETE DU PASSAGE INFERIEUR DE KERINO ?

La liasse fiscale de SOCIETE DU PASSAGE INFERIEUR DE KERINO est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOCIETE DU PASSAGE INFERIEUR DE KERINO ?

SOCIETE DU PASSAGE INFERIEUR DE KERINO exerce dans le secteur Construction et entretien de tunnels (code NAF 42.13B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.