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TERRASSEMENT-ROUTE-ASSAINISSEMENT : revenue, balance sheet and financial ratios

TERRASSEMENT-ROUTE-ASSAINISSEMENT is a French company founded 32 years ago, specialized in the sector Construction de réseaux pour fluides. Based in FORT-DE-FRANCE (97200), this company of category PME shows in 2023 a net income negative of -72 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TERRASSEMENT-ROUTE-ASSAINISSEMENT (SIREN 392656500)
Indicador 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Resultado neto -71 733 € -30 529 € 4 108 € -65 171 € 0 € -148 543 € -5 927 €
EBITDA N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Margen neto N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, TERRASSEMENT-ROUTE-ASSAINISSEMENT registra una pérdida neta de 72 k€.

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-71 733 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 151%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 22%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

151.464%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

22.094%

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

11.4%

Evolución de indicadores de solvencia
TERRASSEMENT-ROUTE-ASSAINISSEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
151.46 2023
2020
2021
2023
Q1: 2.72
Méd: 28.34
Q3: 77.43
Vigilar

En 2023, el ratio de endeudamiento de TERRASSEMENT-ROUTE-ASSAIN... (151.46) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
22.09% 2023
2020
2021
2023
Q1: 15.56%
Méd: 31.47%
Q3: 49.86%
Average

En 2023, el autonomía financiera de TERRASSEMENT-ROUTE-ASSAIN... (22.1%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 201.16. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

201.163

Evolución de indicadores de liquidez
TERRASSEMENT-ROUTE-ASSAINISSEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
201.16 2023
2020
2021
2023
Q1: 140.64
Méd: 184.56
Q3: 255.95
Bueno

En 2023, el ratio de liquidez de TERRASSEMENT-ROUTE-ASSAIN... (201.16) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
TERRASSEMENT-ROUTE-ASSAINISSEMENT

Positionnement de TERRASSEMENT-ROUTE-ASSAINISSEMENT dans son secteur

Comparación con el sector Construction de réseaux pour fluides

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Frequently asked questions about TERRASSEMENT-ROUTE-ASSAINISSEMENT

What is the revenue of TERRASSEMENT-ROUTE-ASSAINISSEMENT ?

The revenue of TERRASSEMENT-ROUTE-ASSAINISSEMENT is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is TERRASSEMENT-ROUTE-ASSAINISSEMENT profitable?

TERRASSEMENT-ROUTE-ASSAINISSEMENT recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of TERRASSEMENT-ROUTE-ASSAINISSEMENT ?

The headquarters of TERRASSEMENT-ROUTE-ASSAINISSEMENT is located in FORT-DE-FRANCE (97200), in the department Martinique.

Where to find the tax return of TERRASSEMENT-ROUTE-ASSAINISSEMENT ?

The tax return of TERRASSEMENT-ROUTE-ASSAINISSEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TERRASSEMENT-ROUTE-ASSAINISSEMENT operate?

TERRASSEMENT-ROUTE-ASSAINISSEMENT operates in the sector Construction de réseaux pour fluides (NAF code 42.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.