LA ROQUEFORTOISE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 2024375 k€-29 % vs 2023
EBE 2024-2 k€-104 % vs 2023
Résultat net 2024-11 k€-135 % vs 2023
LA ROQUEFORTOISE est une entreprise française
créée il y a 30 ans,
spécialisée dans le secteur Construction de réseaux pour fluides.
Basée à ROQUEFORT-LES-PINS (06330),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 375 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 375 k€, EBE -2 k€ (-0.6 % du CA), résultat net -11 k€.
Au bilan : capitaux propres 109 k€, dettes financières 79 k€, trésorerie 59 k€.
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, LA ROQUEFORTOISE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Historique financier · montants en k€
Historique financier - LA ROQUEFORTOISE (SIREN 404672149) · montants en milliers d'euros (k€)
En 2024, LA ROQUEFORTOISE réalise un chiffre d'affaires de 375 k€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +6,6%. Baisse significative de -29% vs 2023. Après déduction des consommations (56 k€), la marge brute s'établit à 319 k€, soit un taux de 85%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -2 k€, représentant -0,6% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 29 % et l'EBE de 104 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 9,8 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -11 k€ (-2,9% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
375 001 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
319 435 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-2 120 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-10 948 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-10 863 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 72%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (27,3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 44%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (28,5%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2,5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,0 ans).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
72,4 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité LA ROQUEFORTOISE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
104,1 %
204,8 %
63,7 %
86,4 %
70,8 %
-51 866,0 %
132,6 %
98,5 %
88,7 %
72,4 %
Autonomie financière
23,2 %
22,9 %
31,7 %
28,0 %
26,0 %
-0,1 %
29,5 %
35,2 %
41,1 %
43,7 %
Capacité de remboursement
1,7 ans
4,9 ans
1,1 ans
-2,6 ans
2,7 ans
-2,6 ans
1,1 ans
5,4 ans
2,5 ans
-37,6 ans
CAF sur CA
3,9 %
3,6 %
8,4 %
-4,7 %
3,2 %
-16,6 %
16,6 %
3,9 %
8,1 %
-0,6 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
72,4%2024
Q1: 1,4%
Méd: 27,3%
Q3: 85,1%
Moyen98,5 % → 72,4 % depuis 2022
En 2024, le taux d'endettement de LA ROQUEFORTOISE (72,4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
43,7%2024
Q1: 15,6%
Méd: 28,5%
Q3: 46,5%
Bon35,2 % → 43,7 % depuis 2022
En 2024, l'autonomie financière de LA ROQUEFORTOISE (43,7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Capacité de remboursement
2,5 ans2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,0 ans
Q3: 2,5 ans
Moyen5,4 ans → 2,5 ans depuis 2022
En 2023, la capacité de remboursement de LA ROQUEFORTOISE (2,5 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,67. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,7).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
3,67
Évolution des indicateurs de liquidité LA ROQUEFORTOISE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
1,73
2,44
1,76
1,82
1,60
3,19
3,04
2,73
3,80
3,67
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
3,672024
Q1: 1,32
Méd: 1,66
Q3: 2,43
Excellent2,7 → 3,7 depuis 2022
En 2024, le ratio de liquidité de LA ROQUEFORTOISE (3,67) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 124 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 23 jours. L'écart de 101 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 27 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 116 jours de CA, soit 121 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 76 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
120 900 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
124 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
23 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
27 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
116 j
Évolution du BFR et des délais LA ROQUEFORTOISE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
15 794 €
61 073 €
54 643 €
45 925 €
40 393 €
58 587 €
66 534 €
98 039 €
115 794 €
120 900 €
Rotation des stocks (jours)
3 j
5 j
3 j
4 j
11 j
12 j
6 j
10 j
10 j
27 j
Crédit clients (jours)
36 j
59 j
41 j
71 j
51 j
88 j
62 j
91 j
91 j
124 j
Crédit fournisseurs (jours)
10 j
11 j
77 j
20 j
57 j
40 j
21 j
34 j
16 j
23 j
Positionnement de LA ROQUEFORTOISE dans son secteur
Comparaison avec le secteur Construction de réseaux pour fluides
Entreprises similaires (Construction de réseaux pour fluides)
Comparez LA ROQUEFORTOISE avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de LA ROQUEFORTOISE ?
Le chiffre d'affaires de LA ROQUEFORTOISE en 2024 est de 375 k€.
LA ROQUEFORTOISE est-elle rentable ?
LA ROQUEFORTOISE recorded a net loss en 2024.
Où se situe le siège de LA ROQUEFORTOISE ?
Le siège de LA ROQUEFORTOISE est situé à ROQUEFORT-LES-PINS (06330), dans le département Alpes-Maritimes.
Où trouver la liasse fiscale de LA ROQUEFORTOISE ?
La liasse fiscale de LA ROQUEFORTOISE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce LA ROQUEFORTOISE ?
LA ROQUEFORTOISE exerce dans le secteur Construction de réseaux pour fluides (code NAF 42.21Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.