SIREN : 527511778
TERRAGORA LODGES is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in LES EPESSES (85590), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 239 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 239 257 € | 183 126 € | 228 467 € | 230 341 € | 227 961 € | 199 349 € | 206 664 € |
| Resultado neto | -39 214 € | 864 € | 6 895 € | 251 159 € | -44 519 € | -49 000 € | -107 775 € |
| EBITDA | 58 485 € | 52 160 € | 61 442 € | 58 712 € | 62 068 € | 63 485 € | 31 969 € |
| Margen neto | -16.4% | 0.5% | 3.0% | 109.0% | -19.5% | -24.6% | -52.1% |
En 2021, TERRAGORA LODGES alcanza unos ingresos de 239 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 7 años (TCAC: +2.5%). Vs 2020, crecimiento de +31% (183 k€ -> 239 k€). Tras deducir el consumo (40 k€), el margen bruto se sitúa en 199 k€, es decir, una tasa del 83%. El EBITDA alcanza 58 k€, representando el 24.4% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+31%), el EBITDA varía en +12%, reduciendo el margen en 4.0 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto es negativo en -39 k€ (-16.4% de los ingresos).
239 257 €
199 065 €
58 485 €
-28 270 €
-39 214 €
24.4%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 194%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 33%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 12.4 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 20.0% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
193.97%
32.992%
19.984%
12.362
48.8%
En 2021, el ratio de endeudamiento de TERRAGORA LODGES (193.97) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2021, el autonomía financiera de TERRAGORA LODGES (33.0%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2021, el capacidad de reembolso de TERRAGORA LODGES (12.4 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 198.08. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 18.5x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
198.081
18.458
En 2021, el ratio de liquidez de TERRAGORA LODGES (198.08) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2021, el cobertura de intereses de TERRAGORA LODGES (18.5x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 2 días. Plazo proveedores: 19 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 3 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-18 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-310%), liberando tesorería.
-11 681 €
2 j
19 j
3 j
-18 j
Based on 98 transactions of similar company sales
in 2021,
the value of TERRAGORA LODGES is estimated at
413 939 €
(range 308 234€ - 633 744€).
With an EBITDA of 58 485€, the sector multiple of 8.4x is applied.
The price/revenue ratio is 1.20x
(premium valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
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This estimate is based on the analysis of 98 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERRAGORA LODGES with other companies in the same sector:
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The revenue of TERRAGORA LODGES in 2021 is 239 k€.
TERRAGORA LODGES recorded a net loss in 2021.
The headquarters of TERRAGORA LODGES is located in LES EPESSES (85590), in the department Vendee.
The tax return of TERRAGORA LODGES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERRAGORA LODGES operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.