TUMAS HOTEL OPERATIONS EVIAN : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

TUMAS HOTEL OPERATIONS EVIAN est une entreprise française créée il y a 20 ans, spécialisée dans le secteur Hôtels et hébergement similaire . Basée à EVIAN-LES-BAINS (74500), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 4.4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - TUMAS HOTEL OPERATIONS EVIAN (SIREN 489745398)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C 4 447 392 € 3 413 935 € 7 458 078 € 8 727 216 € 8 164 332 € 8 651 843 €
Résultat net -1 515 572 € -1 481 671 € -569 985 € -1 245 647 € -3 044 579 € -1 983 033 € -1 584 893 € -1 753 772 € -1 422 963 €
EBE N/C N/C N/C -1 371 241 € -3 065 849 € -2 213 440 € -1 854 683 € -1 975 944 € -1 809 179 €
Marge nette N/C N/C N/C -28.0% -89.2% -26.6% -18.2% -21.5% -16.4%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, TUMAS HOTEL OPERATIONS EVIAN enregistre une perte nette de 1.5 M€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-1 515 572 €

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à -96%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint -110%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

-96.175%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

-109.853%

Évolution des indicateurs de solvabilité
TUMAS HOTEL OPERATIONS EVIAN

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
-96.17 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 27.86
Q3: 134.48
Excellent

En 2024, le taux d'endettement de TUMAS HOTEL OPERATIONS EVIAN (-96.17) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
-109.85% 2024
2022
2023
2024
Q1: 2.15%
Méd: 30.4%
Q3: 60.1%
Average -30 pts sur 3 ans

En 2024, le autonomie financière de TUMAS HOTEL OPERATIONS EVIAN (-109.8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 85.00. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

85.004

Évolution des indicateurs de liquidité
TUMAS HOTEL OPERATIONS EVIAN

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
85.0 2024
2022
2023
2024
Q1: 68.47
Méd: 157.0
Q3: 342.55
Average -13 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de TUMAS HOTEL OPERATIONS EVIAN (85.00) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
TUMAS HOTEL OPERATIONS EVIAN

Positionnement de TUMAS HOTEL OPERATIONS EVIAN dans son secteur

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Questions fréquentes sur TUMAS HOTEL OPERATIONS EVIAN

Quel est le chiffre d'affaires de TUMAS HOTEL OPERATIONS EVIAN ?

Le chiffre d'affaires de TUMAS HOTEL OPERATIONS EVIAN en 2021 est de 4.4 M€.

Is TUMAS HOTEL OPERATIONS EVIAN est-elle rentable ?

TUMAS HOTEL OPERATIONS EVIAN recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de TUMAS HOTEL OPERATIONS EVIAN ?

Le siège de TUMAS HOTEL OPERATIONS EVIAN est situé à EVIAN-LES-BAINS (74500), dans le département Haute-Savoie.

Où trouver la liasse fiscale de TUMAS HOTEL OPERATIONS EVIAN ?

La liasse fiscale de TUMAS HOTEL OPERATIONS EVIAN est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TUMAS HOTEL OPERATIONS EVIAN ?

TUMAS HOTEL OPERATIONS EVIAN exerce dans le secteur Hôtels et hébergement similaire (code NAF 55.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.