SIREN : 799422167
STEPHANE is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in EPINAY-SUR-SEINE (93800), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 30 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 30 000 € | 30 000 € | 27 500 € | 42 598 € | 39 703 € |
| Resultado neto | 4 354 € | -5 914 € | -2 077 € | -9 619 € | 10 777 € |
| EBITDA | 7 648 € | 10 413 € | 21 003 € | -2 969 € | 14 649 € |
| Margen neto | 14.5% | -19.7% | -7.6% | -22.6% | 27.1% |
En 2022, STEPHANE alcanza unos ingresos de 30 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2017-2022 (TCAC: -5.5%). Ligera caída de 0% vs 2021. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 30 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 8 k€, representando el 25.5% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+0%), el EBITDA varía en -27%, reduciendo el margen en 9.2 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 4 k€, es decir, el 14.5% de los ingresos.
30 000 €
30 000 €
7 648 €
-11 690 €
4 354 €
25.5%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -360%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -13%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.8 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 79.0% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
-359.615%
-13.296%
78.973%
1.75
25.0%
En 2022, el ratio de endeudamiento de STEPHANE (-359.62) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
En 2022, el autonomía financiera de STEPHANE (-13.3%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2022, el capacidad de reembolso de STEPHANE (1.8 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 17.49. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.4x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
17.492
0.445
En 2022, el ratio de liquidez de STEPHANE (17.49) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
En 2022, el cobertura de intereses de STEPHANE (0.5x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 468 días. Plazo proveedores: 171 días. El desfase de 297 días pesa sobre la tesorería. El FM es negativo (-444 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
-37 041 €
468 j
171 j
0 j
-444 j
Based on 833 transactions of similar company sales in 2022, the value of STEPHANE is estimated at 28 044 € (range 15 630€ - 49 120€). With an EBITDA of 7 648€, the sector multiple of 4.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.96x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 833 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare STEPHANE with other companies in the same sector:
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The revenue of STEPHANE in 2022 is 30 k€.
Yes, STEPHANE generated a net profit of 4 k€ in 2022.
The headquarters of STEPHANE is located in EPINAY-SUR-SEINE (93800), in the department Seine-Saint-Denis.
The tax return of STEPHANE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
STEPHANE operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.