STEF LOGISTIQUE MONTSOULT : revenue, balance sheet and financial ratios

STEF LOGISTIQUE MONTSOULT is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Entreposage et stockage frigorifique. Based in MONTSOULT (95560), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 12.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - STEF LOGISTIQUE MONTSOULT (SIREN 500876750)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2018 2017
Ingresos 12 653 225 € 12 994 106 € 12 517 841 € 16 121 341 € 15 095 098 € 14 641 941 € 13 641 702 €
Resultado neto -1 112 013 € 147 360 € -509 492 € 1 183 649 € 1 196 118 € 439 735 € 548 437 €
EBITDA -592 829 € 652 401 € 64 569 € 2 861 117 € 2 606 551 € 1 699 519 € 1 621 988 €
Margen neto -8.8% 1.1% -4.1% 7.3% 7.9% 3.0% 4.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, STEF LOGISTIQUE MONTSOULT alcanza unos ingresos de 12.7 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -1.1%). Ligera caída de -3% vs 2023. Tras deducir el consumo (-180 k€), el margen bruto se sitúa en 12.8 M€, es decir, una tasa del 101%. El EBITDA alcanza -593 k€, representando el -4.7% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-3%), el EBITDA varía en -191%, reduciendo el margen en 9.7 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -1.1 M€ (-8.8% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

12 653 225 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

12 833 439 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-592 829 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-1 181 905 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-1 112 013 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-4.7%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 3%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 38%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

2.632%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

37.944%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-6.858%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.06

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

16.9%

Evolución de indicadores de solvencia
STEF LOGISTIQUE MONTSOULT

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
2.63 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.17
Méd: 20.27
Q3: 96.26
Bueno

En 2024, el ratio de endeudamiento de STEF LOGISTIQUE MONTSOULT (2.63) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
37.94% 2024
2022
2023
2024
Q1: 18.14%
Méd: 38.86%
Q3: 62.14%
Average -5 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de STEF LOGISTIQUE MONTSOULT (37.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-0.06 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.12 ans
Q3: 2.57 ans
Excelente

En 2024, el capacidad de reembolso de STEF LOGISTIQUE MONTSOULT (-0.1 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 113.12. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

113.119

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-0.45

Evolución de indicadores de liquidez
STEF LOGISTIQUE MONTSOULT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
113.12 2024
2022
2023
2024
Q1: 116.01
Méd: 194.78
Q3: 398.33
Vigilar -10 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de STEF LOGISTIQUE MONTSOULT (113.12) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-0.45x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.75x
Q3: 6.29x
Average -28 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de STEF LOGISTIQUE MONTSOULT (-0.5x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 42 días. Plazo proveedores: 58 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 8 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 57 días de ingresos. En 2017-2024, el FM aumentó en +75%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 998 956 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

42 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

58 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

8 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

57 j

Evolución del NFR y plazos
STEF LOGISTIQUE MONTSOULT

Positionnement de STEF LOGISTIQUE MONTSOULT dans son secteur

Comparación con el sector Entreposage et stockage frigorifique

Estimación de valoración

Based on 77 transactions of similar company sales (all years), the value of STEF LOGISTIQUE MONTSOULT is estimated at 1 819 053 € (range 1 177 111€ - 4 352 236€). The price/revenue ratio is 0.14x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
77 tx
1177k€ 1819k€ 4352k€
1 819 053 € Range: 1 177 111€ - 4 352 236€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Revenue Multiple
12 653 225 € × 0.14x = 1 819 054 €
Range: 1 177 111€ - 4 352 237€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 77 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Entreposage et stockage frigorifique)

Compare STEF LOGISTIQUE MONTSOULT with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Entreposage et stockage frigorifique

Frequently asked questions about STEF LOGISTIQUE MONTSOULT

What is the revenue of STEF LOGISTIQUE MONTSOULT ?

The revenue of STEF LOGISTIQUE MONTSOULT in 2024 is 12.7 M€.

Is STEF LOGISTIQUE MONTSOULT profitable?

STEF LOGISTIQUE MONTSOULT recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of STEF LOGISTIQUE MONTSOULT ?

The headquarters of STEF LOGISTIQUE MONTSOULT is located in MONTSOULT (95560), in the department Val-d'Oise.

Where to find the tax return of STEF LOGISTIQUE MONTSOULT ?

The tax return of STEF LOGISTIQUE MONTSOULT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does STEF LOGISTIQUE MONTSOULT operate?

STEF LOGISTIQUE MONTSOULT operates in the sector Entreposage et stockage frigorifique (NAF code 52.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.