COLDIS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2022 5,7 M€ -3 % vs 2021
EBE 2022 1,2 M€ -19 % vs 2021
Résultat net 2022 996 k€ -10 % vs 2021

COLDIS est une entreprise française créée il y a 31 ans, spécialisée dans le secteur Entreposage et stockage frigorifique. Basée à STRASBOURG (67000), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 5,7 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2022) : chiffre d'affaires 5,7 M€, EBE 1,2 M€ (20.6 % du CA), résultat net 996 k€. Au bilan : capitaux propres 11,4 M€, dettes financières 954 k€, trésorerie 239 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, COLDIS affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - COLDIS (SIREN 401940804) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires 5 699 5 872 5 625 5 124 3 700 3 600 3 565 3 219
Résultat net 996 1 101 1 186 909 789 821 964 770
EBE 1 174 1 444 1 612 1 255 1 103 1 134 1 368 1 131
Marge brute 5 699 5 872 5 625 5 124 3 700 3 600 3 565 3 219
Résultat d'exploitation 1 132 1 390 1 551 1 204 1 050 1 118 1 342 1 064
Marge nette 17,5 % 18,8 % 21,1 % 17,7 % 21,3 % 22,8 % 27,0 % 23,9 %
Capitaux propres 11 398 10 501 9 600 8 514 7 704 7 015 6 294 5 330
Dettes financières 954 837 690 615 540 464 562 497
Trésorerie 239 85 145 33 14 68 281 101
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, COLDIS réalise un chiffre d'affaires de 5,7 M€. Sur la période 2018-2022, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +11,4%. Léger recul de -3% vs 2021. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1,2 M€, représentant 20,6% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 3 % et l'EBE de 19 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 4,0 points. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 10,3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 996 k€, soit 17,5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

5 699 413 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

5 699 413 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

1 174 190 €

Résultat d'exploitation (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

1 131 749 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

996 500 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

20,6 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 8%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (25,4%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 69%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 42,6%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,9 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,7 ans). La CAF représente 19,2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (8,7%).

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

8,4 %

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

69,1 %

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

19,2 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,9 ans

Ratio de vétusté (2022) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

2,9 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
COLDIS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
8,4% 2022
Q1: 0,3%
Méd: 25,4%
Q3: 103,2%
Bon 7,2 % → 8,4 % depuis 2020

En 2022, le taux d'endettement de COLDIS (8,4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
69,1% 2022
Q1: 25,6%
Méd: 42,6%
Q3: 65,5%
Excellent

En 2022, l'autonomie financière de COLDIS (69,1%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
0,9 ans 2022
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,7 ans
Q3: 3,3 ans
Moyen 0,5 ans → 0,9 ans depuis 2020

En 2022, la capacité de remboursement de COLDIS (0,9 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,97. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,9).

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

3,97

Évolution des indicateurs de liquidité
COLDIS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3,97 2022
Q1: 1,16
Méd: 1,95
Q3: 3,46
Excellent 3,6 → 4 depuis 2020

En 2022, le ratio de liquidité de COLDIS (3,97) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 80 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 47 jours. L'écart de 33 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 13 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 795 jours de CA, soit 12,6 M€ à financer en permanence. Entre 2019 et 2022, le BFR s'est dégradé de 132 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

12 585 501 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

80 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

47 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

13 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

795 j

Évolution du BFR et des délais
COLDIS

Positionnement de COLDIS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Entreposage et stockage frigorifique

Estimation de Valorisation

Sur la base de 77 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de COLDIS est estimée à 1 080 521 € (fourchette 509 348€ - 2 889 359€). Avec un EBE de 1 174 190€, le multiple sectoriel de 1.0x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.14x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2022
77 tx
509k€ 1080k€ 2889k€
1 080 521 € Fourchette: 509 348€ - 2 889 359€

Les capitaux propres comptables (11,4 M€ en 2022) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
1 174 190 € × 1.0x
Estimation 1 193 449 €
527 472€ - 2 820 655€
Multiple CA 30%
5 699 413 € × 0.14x
Estimation 819 359 €
530 208€ - 1 960 385€
Multiple RN 20%
996 500 € × 1.2x
Estimation 1 189 947 €
432 751€ - 4 454 580€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 77 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

Entreprises similaires (Entreposage et stockage frigorifique)

Comparez COLDIS avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Entreposage et stockage frigorifique

Principales entreprises : Entreposage et stockage frigorifique

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Entreposage et stockage frigorifique:

Principales entreprises : Bas-Rhin

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Bas-Rhin:

Voir le classement complet du département Bas-Rhin

Questions fréquentes sur COLDIS

Quel est le chiffre d'affaires de COLDIS ?

Le chiffre d'affaires de COLDIS en 2022 est de 5,7 M€.

COLDIS est-elle rentable ?

Oui, COLDIS generated a net profit of 996 k€ en 2022.

Où se situe le siège de COLDIS ?

Le siège de COLDIS est situé à STRASBOURG (67000), dans le département Bas-Rhin.

Où trouver la liasse fiscale de COLDIS ?

La liasse fiscale de COLDIS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce COLDIS ?

COLDIS exerce dans le secteur Entreposage et stockage frigorifique (code NAF 52.10A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.