Empleados: 22 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 2002-02-01 (24 años)Estado: ActivaSector de actividad: Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèleUbicación: HAUTE-GOULAINE (44115), Loire-Atlantique
SOGEDI : revenue, balance sheet and financial ratios
SOGEDI is a French company
founded 24 years ago,
specialized in the sector Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle.
Based in HAUTE-GOULAINE (44115),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 11.5 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, SOGEDI alcanza unos ingresos de 11.5 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +5.2%. Vs 2023: +6%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 11.5 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 627 k€, representando el 5.5% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 1.1 M€, es decir, el 9.3% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
11 457 030 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
11 457 030 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
627 332 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
602 741 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 36%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 39%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
36.321%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
16.335
12.273
4.376
12.414
17.102
10.3
11.669
8.26
36.321
Autonomía financiera
40.705
43.124
46.045
49.718
47.437
48.821
50.586
55.749
39.269
Capacidad de reembolso
4.379
0.895
0.369
0.77
1.664
0.793
0.947
0.542
-17.238
Flujo de caja / Ingresos
1.574%
6.011%
5.495%
7.645%
4.832%
5.771%
5.679%
7.917%
-0.77%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
36.322024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 3.83
Q3: 45.91
Average+12 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de SOGEDI (36.32) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
39.27%2024
2022
2023
2024
Q1: 2.37%
Méd: 31.72%
Q3: 53.17%
Bueno-15 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de SOGEDI (39.3%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
-17.24 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.65 ans
Excelente-45 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de SOGEDI (-17.2 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 175.20. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 9.8x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
175.204
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
135.945
138.834
0.0
160.873
167.358
165.833
176.851
16.762
175.204
Cobertura de intereses
1.953
1.566
1.362
1.553
0.882
0.808
0.632
2.075
9.781
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
175.22024
2022
2023
2024
Q1: 130.85
Méd: 203.74
Q3: 398.26
Average
En 2024, el ratio de liquidez de SOGEDI (175.20) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
9.78x2024
2022
2023
2024
Q1: -0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.8x
Excelente+6 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de SOGEDI (9.8x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 67 días. Plazo proveedores: 38 días. La empresa debe financiar 29 días de desfase. La rotación de existencias es de 22 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-23 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. En 2016-2024, el FM aumentó en +58%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
-723 511 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
67 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
38 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
22 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
-23 j
Evolución del NFR y plazos SOGEDI
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
-1 711 379 €
-1 137 969 €
-3 738 150 €
-942 661 €
-807 851 €
-1 480 328 €
-599 027 €
-3 417 651 €
-723 511 €
Rotación de inventario (días)
0
24
0
26
29
22
20
0
22
Crédit clients (jours)
66
75
0
59
74
54
72
0
67
Crédit fournisseurs (jours)
21
33
23
32
26
33
27
22
38
Positionnement de SOGEDI dans son secteur
Comparación con el sector Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle
Estimación de valoración
Based on 158 transactions of similar company sales
(all years),
the value of SOGEDI is estimated at
2 965 571 €
(range 1 164 762€ - 6 461 733€).
With an EBITDA of 627 332€, the sector multiple of 3.3x is applied.
The price/revenue ratio is 0.36x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
158 transactions
1164k€2965k€6461k€
2 965 571 €Range: 1 164 762€ - 6 461 733€
NAF 4 all-time
Aggregated at NAF sub-class level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
627 332 €×3.3x
Estimation2 091 978 €
676 925€ - 4 962 197€
Revenue Multiple30%
11 457 030 €×0.36x
Estimation4 083 173 €
2 134 246€ - 7 651 843€
Net Income Multiple20%
1 060 784 €×3.3x
Estimation3 473 152 €
930 132€ - 8 425 411€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 158 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle)
Compare SOGEDI with other companies in the same sector:
Yes, SOGEDI generated a net profit of 1.1 M€ in 2024.
Where is the headquarters of SOGEDI ?
The headquarters of SOGEDI is located in HAUTE-GOULAINE (44115), in the department Loire-Atlantique.
Where to find the tax return of SOGEDI ?
The tax return of SOGEDI is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOGEDI operate?
SOGEDI operates in the sector Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle (NAF code 82.91Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
Gire su teléfono en modo horizontal para ver el gráfico