SOCIETE ROCHELAISE D'ENROBES : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE ROCHELAISE D'ENROBES is a French company founded 54 years ago, specialized in the sector Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.. Based in PERIGNY (17180), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 383 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE ROCHELAISE D'ENROBES (SIREN 721780534)
Indicador 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 383 151 € 737 452 € 429 453 € 405 747 € 371 491 € 329 693 €
Resultado neto 199 383 € 360 148 € 376 580 € 391 968 € 398 077 € 262 687 €
EBITDA -4 080 814 € -5 839 819 € -6 169 180 € -5 422 539 € -5 899 298 € -4 898 996 €
Margen neto 52.0% 48.8% 87.7% 96.6% 107.2% 79.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2021, SOCIETE ROCHELAISE D'ENROBES alcanza unos ingresos de 383 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 6 años (TCAC: +3.1%). Caída significativa de -48% vs 2020. Tras deducir el consumo (4.2 M€), el margen bruto se sitúa en -3.8 M€, es decir, una tasa del -986%. El EBITDA alcanza -4.1 M€, representando el -1065.1% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-48%), el EBITDA varía en +30%, reduciendo el margen en 273.2 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 199 k€, es decir, el 52.0% de los ingresos.

Ingresos (2021) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

383 151 €

Margen bruto (2021) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

-3 776 781 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-4 080 814 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

227 105 €

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

199 383 €

Margen EBITDA (2021) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-1065.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 981%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 7%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

980.808%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

6.572%

Flujo de caja / Ingresos (2021) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-1069.985%

Capacidad de reembolso (2021) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.65

Ratio de obsolescencia (2021) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

33.7%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE ROCHELAISE D'ENROBES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
980.81 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0
Méd: 6.79
Q3: 86.08
Vigilar

En 2021, el ratio de endeudamiento de SOCIETE ROCHELAISE D'ENROBES (980.81) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
6.57% 2021
2019
2020
2021
Q1: 9.38%
Méd: 22.59%
Q3: 47.99%
Vigilar

En 2021, el autonomía financiera de SOCIETE ROCHELAISE D'ENROBES (6.6%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
-0.65 ans 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.1 ans
Excelente

En 2021, el capacidad de reembolso de SOCIETE ROCHELAISE D'ENROBES (-0.7 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 185.49. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

185.489

Cobertura de intereses (2021) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-0.644

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE ROCHELAISE D'ENROBES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
185.49 2021
2019
2020
2021
Q1: 97.39
Méd: 139.75
Q3: 230.91
Bueno +38 pts durante 3 años

En 2021, el ratio de liquidez de SOCIETE ROCHELAISE D'ENROBES (185.49) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
-0.64x 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.35x
Q3: 3.08x
Average

En 2021, el cobertura de intereses de SOCIETE ROCHELAISE D'ENROBES (-0.6x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 1079 días. Plazo proveedores: 103 días. El desfase de 976 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 685 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 1903 días de ingresos.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

2 025 240 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

1079 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

103 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

685 j

NFR en días de ingresos (2021) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

1903 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE ROCHELAISE D'ENROBES

Positionnement de SOCIETE ROCHELAISE D'ENROBES dans son secteur

Comparación con el sector Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.

Estimación de valoración

Based on 228 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE ROCHELAISE D'ENROBES is estimated at 173 605 € (range 58 763€ - 429 640€). The price/revenue ratio is 0.13x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2021
228 transactions
58k€ 173k€ 429k€
173 605 € Range: 58 763€ - 429 640€
Section all-time Aggregated at NAF section level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
383 151 € × 0.13x
Estimation 49 079 €
33 857€ - 145 941€
Net Income Multiple 20%
199 383 € × 1.8x
Estimation 360 397 €
96 124€ - 855 189€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 228 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE ROCHELAISE D'ENROBES

What is the revenue of SOCIETE ROCHELAISE D'ENROBES ?

The revenue of SOCIETE ROCHELAISE D'ENROBES in 2021 is 383 k€.

Is SOCIETE ROCHELAISE D'ENROBES profitable?

Yes, SOCIETE ROCHELAISE D'ENROBES generated a net profit of 199 k€ in 2021.

Where is the headquarters of SOCIETE ROCHELAISE D'ENROBES ?

The headquarters of SOCIETE ROCHELAISE D'ENROBES is located in PERIGNY (17180), in the department Charente-Maritime.

Where to find the tax return of SOCIETE ROCHELAISE D'ENROBES ?

The tax return of SOCIETE ROCHELAISE D'ENROBES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE ROCHELAISE D'ENROBES operate?

SOCIETE ROCHELAISE D'ENROBES operates in the sector Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a. (NAF code 23.99Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.