ARDECHE ENROBES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2023 18 k€ -86 % vs 2022
EBE 2023 -1,3 M€
Résultat net 2023 6 k€ -94 % vs 2022

ARDECHE ENROBES est une entreprise française créée il y a 37 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.. Basée à LAVILLEDIEU (07170), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 18 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 18 k€, EBE -1,3 M€ (-7027.7 % du CA), résultat net 6 k€. Au bilan : capitaux propres 116 k€, dettes financières 586 k€, trésorerie 195 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, ARDECHE ENROBES affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - ARDECHE ENROBES (SIREN 377965058) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2022 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires 18 131 80 86 69 85
Résultat net 6 91 183 228 213 220
EBE -1 273 -1 730 2 593 -3 522 -3 384 -2 837
Marge brute -889 -1 314 2 572 -2 963 -2 923 -2 429
Résultat d'exploitation 26 104 207 257 246 229
Marge nette 31,8 % 69,5 % 227,6 % 264,7 % 311,4 % 258,9 %
Capitaux propres 116 209 287 320 292 285
Dettes financières 586 482 410 — 505 583
Trésorerie 195 3 — 173 66 687
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, ARDECHE ENROBES réalise un chiffre d'affaires de 18 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2018-2023 (TCAM : -23,4%). Baisse significative de -86% vs 2022. Après déduction des consommations (907 k€), la marge brute s'établit à -889 k€, soit un taux de -4904%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -1,3 M€, représentant -7027,7% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 86 % et l'EBE de +26 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 5711,8 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 6 k€, soit 31,8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

18 120 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

-888 531 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-1 273 421 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

26 307 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

5 757 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-7 027,7 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 505%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (19,8%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 11%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (20,4%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

504,8 %

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

10,8 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0,5 ans

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

9,4 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
ARDECHE ENROBES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
504,8% 2023
Q1: 0,4%
Méd: 19,8%
Q3: 95,5%
À surveiller 143,1 % → 504,8 % depuis 2020

En 2023, le taux d'endettement d'ARDECHE ENROBES (504,8%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
10,8% 2023
Q1: 11,1%
Méd: 20,4%
Q3: 42,3%
À surveiller 16,1 % → 10,8 % depuis 2020

En 2023, l'autonomie financière d'ARDECHE ENROBES (10,8%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,07. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,4).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

3,07

Évolution des indicateurs de liquidité
ARDECHE ENROBES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3,07 2023
Q1: 1,01
Méd: 1,36
Q3: 1,97
Excellent 1,4 → 3,1 depuis 2020

En 2023, le ratio de liquidité d'ARDECHE ENROBES (3,07) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 5799 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 67 jours. L'écart de 5732 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 4392 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 9725 jours de CA, soit 489 k€ à financer en permanence. Entre 2019 et 2023, le BFR s'est dégradé de 6475 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

489 486 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

5799 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

67 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

4392 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

9725 j

Évolution du BFR et des délais
ARDECHE ENROBES

Positionnement de ARDECHE ENROBES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.

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Questions fréquentes sur ARDECHE ENROBES

Quel est le chiffre d'affaires de ARDECHE ENROBES ?

Le chiffre d'affaires de ARDECHE ENROBES en 2023 est de 18 k€.

ARDECHE ENROBES est-elle rentable ?

Oui, ARDECHE ENROBES generated a net profit of 6 k€ en 2023.

Où se situe le siège de ARDECHE ENROBES ?

Le siège de ARDECHE ENROBES est situé à LAVILLEDIEU (07170), dans le département Ardeche.

Où trouver la liasse fiscale de ARDECHE ENROBES ?

La liasse fiscale de ARDECHE ENROBES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ARDECHE ENROBES ?

ARDECHE ENROBES exerce dans le secteur Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a. (code NAF 23.99Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.