SOCIETE PUBLIQUE LOCALE ESTIVAL : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE PUBLIQUE LOCALE ESTIVAL is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Transports urbains et suburbains de voyageurs. Based in BRAS-PANON (97412), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 1.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE PUBLIQUE LOCALE ESTIVAL (SIREN 800209330)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 1 479 649 € 1 427 488 € 1 170 076 € 1 151 526 € 999 558 € 1 175 765 € 1 177 691 € 1 058 170 € 1 138 075 €
Resultado neto -1 507 018 € -1 950 027 € -1 724 904 € -204 910 € 165 426 € 152 264 € 328 064 € -354 104 € -2 344 €
EBITDA -1 720 265 € -1 315 355 € -1 585 277 € -246 319 € 78 079 € 119 422 € 511 298 € -407 615 € 18 760 €
Margen neto -101.8% -136.6% -147.4% -17.8% 16.5% 13.0% 27.9% -33.5% -0.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOCIETE PUBLIQUE LOCALE ESTIVAL alcanza unos ingresos de 1.5 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +3.3%). Vs 2023: +4%. Tras deducir el consumo (86 k€), el margen bruto se sitúa en 1.4 M€, es decir, una tasa del 94%. El EBITDA alcanza -1.7 M€, representando el -116.3% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+4%), el EBITDA varía en -31%, reduciendo el margen en 24.1 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -1.5 M€ (-101.8% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 479 649 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 393 329 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-1 720 265 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-1 552 535 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-1 507 018 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-22.0%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -13%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -206%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-12.741%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-205.54%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-23.631%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.299

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

58.0%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE PUBLIQUE LOCALE ESTIVAL

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-12.74 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 0.28
Q3: 27.58
Excelente

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE PUBLIQUE LOCALE E... (-12.74) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-205.54% 2024
2022
2023
2024
Q1: 6.39%
Méd: 17.87%
Q3: 42.0%
Vigilar +9 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE PUBLIQUE LOCALE E... (-205.5%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
-0.3 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.09 ans
Excelente

En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE PUBLIQUE LOCALE E... (-0.3 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 25.80. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

25.803

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE PUBLIQUE LOCALE ESTIVAL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
25.8 2024
2022
2023
2024
Q1: 100.43
Méd: 129.12
Q3: 209.11
Vigilar -8 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE PUBLIQUE LOCALE E... (25.80) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
0.0x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.6x
Average

En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE PUBLIQUE LOCALE E... (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 1 días. Plazo proveedores: 142 días. Excelente situación: los proveedores financian 141 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 16 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-872 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-1446%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-3 582 837 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

1 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

142 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

16 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-872 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE PUBLIQUE LOCALE ESTIVAL

Positionnement de SOCIETE PUBLIQUE LOCALE ESTIVAL dans son secteur

Comparación con el sector Transports urbains et suburbains de voyageurs

Estimación de valoración

Based on 206 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE PUBLIQUE LOCALE ESTIVAL is estimated at 713 049 € (range 284 362€ - 1 267 208€). The price/revenue ratio is 0.48x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
206 transactions
284k€ 713k€ 1267k€
713 049 € Range: 284 362€ - 1 267 208€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation method used

Revenue Multiple
1 479 649 € × 0.48x = 713 050 €
Range: 284 362€ - 1 267 209€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 206 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE PUBLIQUE LOCALE ESTIVAL

What is the revenue of SOCIETE PUBLIQUE LOCALE ESTIVAL ?

The revenue of SOCIETE PUBLIQUE LOCALE ESTIVAL in 2024 is 1.5 M€.

Is SOCIETE PUBLIQUE LOCALE ESTIVAL profitable?

SOCIETE PUBLIQUE LOCALE ESTIVAL recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE PUBLIQUE LOCALE ESTIVAL ?

The headquarters of SOCIETE PUBLIQUE LOCALE ESTIVAL is located in BRAS-PANON (97412), in the department La Reunion.

Where to find the tax return of SOCIETE PUBLIQUE LOCALE ESTIVAL ?

The tax return of SOCIETE PUBLIQUE LOCALE ESTIVAL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE PUBLIQUE LOCALE ESTIVAL operate?

SOCIETE PUBLIQUE LOCALE ESTIVAL operates in the sector Transports urbains et suburbains de voyageurs (NAF code 49.31Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.