SOCIETE NOUVELLE GENERATION TRAVAUX : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE NOUVELLE GENERATION TRAVAUX is a French company founded 6 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in AULNAY-SOUS-BOIS (93600), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 15.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE NOUVELLE GENERATION TRAVAUX (SIREN 851702043)
Indicador 2023 2022
Ingresos 15 225 031 € 3 243 320 €
Resultado neto 608 159 € 214 353 €
EBITDA 824 501 € 287 114 €
Margen neto 4.0% 6.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, SOCIETE NOUVELLE GENERATION TRAVAUX alcanza unos ingresos de 15.2 M€. Vs 2022, crecimiento de +369% (3.2 M€ -> 15.2 M€). Tras deducir el consumo (3.6 M€), el margen bruto se sitúa en 11.6 M€, es decir, una tasa del 76%. El EBITDA alcanza 825 k€, representando el 5.4% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+369%), el EBITDA varía en +187%, reduciendo el margen en 3.4 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 608 k€, es decir, el 4.0% de los ingresos.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

15 225 031 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

11 619 884 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

824 501 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

813 625 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

608 159 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

5.4%

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Évolution graphique

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 14%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. El flujo de caja representa el 4.1% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.0%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

13.898%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

4.072%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

91.3%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE NOUVELLE GENERATION TRAVAUX

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.0 2023
2022
2023
Q1: 7.86
Méd: 35.99
Q3: 94.91
Excelente

En 2023, el ratio de endeudamiento de SOCIETE NOUVELLE GENERATI... (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
13.9% 2023
2022
2023
Q1: 19.58%
Méd: 37.66%
Q3: 54.69%
Average

En 2023, el autonomía financiera de SOCIETE NOUVELLE GENERATI... (13.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2023
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.7 ans
Q3: 2.29 ans
Excelente

En 2023, el capacidad de reembolso de SOCIETE NOUVELLE GENERATI... (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 109.80. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

109.802

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE NOUVELLE GENERATION TRAVAUX

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
109.8 2023
2022
2023
Q1: 140.25
Méd: 196.83
Q3: 296.62
Vigilar

En 2023, el ratio de liquidez de SOCIETE NOUVELLE GENERATI... (109.80) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
0.0x 2023
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.82x
Q3: 3.69x
Average

En 2023, el cobertura de intereses de SOCIETE NOUVELLE GENERATI... (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 69 días. Plazo proveedores: 78 días. Situación favorable. El FM representa 60 días de ingresos.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

2 531 923 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

69 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

78 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

60 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE NOUVELLE GENERATION TRAVAUX

Positionnement de SOCIETE NOUVELLE GENERATION TRAVAUX dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Estimación de valoración

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE NOUVELLE GENERATION TRAVAUX is estimated at 2 019 327 € (range 804 971€ - 4 918 297€). With an EBITDA of 824 501€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
120 transactions
804k€ 2019k€ 4918k€
2 019 327 € Range: 804 971€ - 4 918 297€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
824 501 € × 1.4x
Estimation 1 132 196 €
268 027€ - 3 000 673€
Revenue Multiple 30%
15 225 031 € × 0.22x
Estimation 3 418 803 €
1 838 919€ - 7 403 351€
Net Income Multiple 20%
608 159 € × 3.5x
Estimation 2 137 942 €
596 409€ - 5 984 777€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE NOUVELLE GENERATION TRAVAUX

What is the revenue of SOCIETE NOUVELLE GENERATION TRAVAUX ?

The revenue of SOCIETE NOUVELLE GENERATION TRAVAUX in 2023 is 15.2 M€.

Is SOCIETE NOUVELLE GENERATION TRAVAUX profitable?

Yes, SOCIETE NOUVELLE GENERATION TRAVAUX generated a net profit of 608 k€ in 2023.

Where is the headquarters of SOCIETE NOUVELLE GENERATION TRAVAUX ?

The headquarters of SOCIETE NOUVELLE GENERATION TRAVAUX is located in AULNAY-SOUS-BOIS (93600), in the department Seine-Saint-Denis.

Where to find the tax return of SOCIETE NOUVELLE GENERATION TRAVAUX ?

The tax return of SOCIETE NOUVELLE GENERATION TRAVAUX is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE NOUVELLE GENERATION TRAVAUX operate?

SOCIETE NOUVELLE GENERATION TRAVAUX operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.