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SOCIETE HOTELIERE MATHIEU : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE HOTELIERE MATHIEU is a French company founded 31 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in VANVES (92170), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 1.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE HOTELIERE MATHIEU (SIREN 398638775)
Indicador 2021 2020 2019 2018 2016
Ingresos N/C N/C N/C N/C 1 746 771 €
Resultado neto -148 199 € -348 082 € 286 007 € 219 602 € 99 739 €
EBITDA N/C N/C N/C N/C 647 489 €
Margen neto N/C N/C N/C N/C 5.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2021, SOCIETE HOTELIERE MATHIEU registra una pérdida neta de 148 k€.

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-148 199 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 1%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 83%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

1.459%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

82.58%

Ratio de obsolescencia (2021) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

26.2%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE HOTELIERE MATHIEU

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
1.46 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0
Méd: 41.15
Q3: 182.48
Bueno

En 2021, el ratio de endeudamiento de SOCIETE HOTELIERE MATHIEU (1.46) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
82.58% 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.08%
Méd: 25.93%
Q3: 55.61%
Excelente

En 2021, el autonomía financiera de SOCIETE HOTELIERE MATHIEU (82.6%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 244.82. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

244.825

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE HOTELIERE MATHIEU

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
244.82 2021
2019
2020
2021
Q1: 80.04
Méd: 181.6
Q3: 371.28
Bueno -7 pts durante 3 años

En 2021, el ratio de liquidez de SOCIETE HOTELIERE MATHIEU (244.82) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE HOTELIERE MATHIEU

Positionnement de SOCIETE HOTELIERE MATHIEU dans son secteur

Comparación con el sector Hôtels et hébergement similaire

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Frequently asked questions about SOCIETE HOTELIERE MATHIEU

What is the revenue of SOCIETE HOTELIERE MATHIEU ?

The revenue of SOCIETE HOTELIERE MATHIEU in 2016 is 1.7 M€.

Is SOCIETE HOTELIERE MATHIEU profitable?

SOCIETE HOTELIERE MATHIEU recorded a net loss in 2021.

Where is the headquarters of SOCIETE HOTELIERE MATHIEU ?

The headquarters of SOCIETE HOTELIERE MATHIEU is located in VANVES (92170), in the department Hauts-de-Seine.

Where to find the tax return of SOCIETE HOTELIERE MATHIEU ?

The tax return of SOCIETE HOTELIERE MATHIEU is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE HOTELIERE MATHIEU operate?

SOCIETE HOTELIERE MATHIEU operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.