SOCIETE HOTELIERE DU PAYS MALOUIN : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE HOTELIERE DU PAYS MALOUIN is a French company founded 44 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in SAINT-MALO (35400), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 3.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE HOTELIERE DU PAYS MALOUIN (SIREN 322865478)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 2 985 399 € 3 405 298 € 4 222 631 € 3 938 851 € 2 475 837 € 3 366 687 € 3 487 355 € 3 482 940 € 3 435 512 €
Resultado neto 5 242 224 € 872 705 € 1 401 752 € 1 082 663 € 437 718 € 821 875 € 1 001 472 € 940 803 € 817 652 €
EBITDA 700 029 € 1 506 074 € 2 126 162 € 1 791 284 € 943 477 € 3 366 687 € 1 708 998 € 1 692 158 € 1 602 257 €
Margen neto 175.6% 25.6% 33.2% 27.5% 17.7% 24.4% 28.7% 27.0% 23.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOCIETE HOTELIERE DU PAYS MALOUIN alcanza unos ingresos de 3.0 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -1.7%). Caída significativa de -12% vs 2023. Tras deducir el consumo (205 k€), el margen bruto se sitúa en 2.8 M€, es decir, una tasa del 93%. El EBITDA alcanza 700 k€, representando el 23.4% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-12%), el EBITDA varía en -54%, reduciendo el margen en 20.8 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 5.2 M€, es decir, el 175.6% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

2 985 399 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

2 780 716 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

700 029 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

488 307 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

5 242 224 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

23.4%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 71%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.02%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

71.121%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-26.531%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.003

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

79.4%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE HOTELIERE DU PAYS MALOUIN

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.02 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 27.86
Q3: 134.48
Excelente

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE HOTELIERE DU PAYS... (0.02) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
71.12% 2024
2022
2023
2024
Q1: 2.15%
Méd: 30.4%
Q3: 60.1%
Excelente

En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE HOTELIERE DU PAYS... (71.1%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
-0.0 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.07 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 4.74 ans
Bueno

En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE HOTELIERE DU PAYS... (-0.0 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 303.60. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.2x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

303.598

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.152

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE HOTELIERE DU PAYS MALOUIN

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
303.6 2024
2022
2023
2024
Q1: 68.47
Méd: 157.0
Q3: 342.55
Bueno -5 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE HOTELIERE DU PAYS... (303.60) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
0.15x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.5x
Q3: 11.71x
Average

En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE HOTELIERE DU PAYS... (0.1x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 9 días. Plazo proveedores: 113 días. Excelente situación: los proveedores financian 104 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 1 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 1279 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +1116%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

10 607 660 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

9 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

113 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

1 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

1279 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE HOTELIERE DU PAYS MALOUIN

Positionnement de SOCIETE HOTELIERE DU PAYS MALOUIN dans son secteur

Comparación con el sector Hôtels et hébergement similaire

Estimación de valoración

Based on 99 transactions of similar company sales in 2024, the value of SOCIETE HOTELIERE DU PAYS MALOUIN is estimated at 6 451 001 € (range 2 876 340€ - 13 454 723€). With an EBITDA of 700 029€, the sector multiple of 4.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.54x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
99 tx
2876k€ 6451k€ 13454k€
6 451 001 € Range: 2 876 340€ - 13 454 723€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
700 029 € × 4.8x
Estimation 3 342 488 €
781 006€ - 5 756 817€
Revenue Multiple 30%
2 985 399 € × 0.54x
Estimation 1 621 891 €
806 616€ - 3 717 087€
Net Income Multiple 20%
5 242 224 € × 4.1x
Estimation 21 465 952 €
11 219 265€ - 47 305 944€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE HOTELIERE DU PAYS MALOUIN

What is the revenue of SOCIETE HOTELIERE DU PAYS MALOUIN ?

The revenue of SOCIETE HOTELIERE DU PAYS MALOUIN in 2024 is 3.0 M€.

Is SOCIETE HOTELIERE DU PAYS MALOUIN profitable?

Yes, SOCIETE HOTELIERE DU PAYS MALOUIN generated a net profit of 5.2 M€ in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE HOTELIERE DU PAYS MALOUIN ?

The headquarters of SOCIETE HOTELIERE DU PAYS MALOUIN is located in SAINT-MALO (35400), in the department Ille-et-Vilaine.

Where to find the tax return of SOCIETE HOTELIERE DU PAYS MALOUIN ?

The tax return of SOCIETE HOTELIERE DU PAYS MALOUIN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE HOTELIERE DU PAYS MALOUIN operate?

SOCIETE HOTELIERE DU PAYS MALOUIN operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.