SOCIETE EN NOM COLLECTIF ORYX-380-189 BAIL : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE EN NOM COLLECTIF ORYX-380-189 BAIL is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Crédit-bail . Based in MONTROUGE (92120), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 16.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE EN NOM COLLECTIF ORYX-380-189 BAIL (SIREN 799338405)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 16 530 336 € 21 247 256 € 19 812 758 € 16 122 442 € 16 752 119 € 18 685 911 € 17 451 454 € 15 934 026 € 16 349 279 €
Resultado neto 96 568 646 € -850 960 € -1 922 434 € -5 255 092 € -9 292 321 € -13 827 707 € -19 318 079 € -26 071 749 € -36 552 710 €
EBITDA 3 632 752 € 21 227 306 € 19 792 746 € 16 102 583 € 16 731 964 € 18 665 695 € 17 431 570 € 12 670 911 € 13 446 659 €
Margen neto 584.2% -4.0% -9.7% -32.6% -55.5% -74.0% -110.7% -163.6% -223.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOCIETE EN NOM COLLECTIF ORYX-380-189 BAIL alcanza unos ingresos de 16.5 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +0.1%). Caída significativa de -22% vs 2023. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 16.5 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 3.6 M€, representando el 22.0% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-22%), el EBITDA varía en -83%, reduciendo el margen en 77.9 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 96.6 M€, es decir, el 584.2% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

16 530 336 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

16 530 336 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

3 632 752 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-6 273 673 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

96 568 646 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

22.0%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -52%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -2114%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-52.446%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-2114.432%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-103.317%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.833

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE EN NOM COLLECTIF ORYX-380-189 BAIL

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-52.45 2024
2022
2023
2024
Q1: -621.2
Méd: -100.65
Q3: 0.0
Average +37 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE EN NOM COLLECTIF ... (-52.45) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
-2114.43% 2024
2022
2023
2024
Q1: -81.17%
Méd: -5.4%
Q3: 27.03%
Average -24 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE EN NOM COLLECTIF ... (-2114.4%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-0.83 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 2.55 ans
Q3: 17.64 ans
Excelente -50 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE EN NOM COLLECTIF ... (-0.8 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 9.05. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 188.8x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

9.046

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

188.757

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE EN NOM COLLECTIF ORYX-380-189 BAIL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
9.05 2024
2022
2023
2024
Q1: 140.6
Méd: 1060.51
Q3: 5232.78
Vigilar -62 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE EN NOM COLLECTIF ... (9.05) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
188.76x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 7.57x
Q3: 56.11x
Excelente +9 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE EN NOM COLLECTIF ... (188.8x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. El FM es negativo (-308 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. En 2016-2024, el FM aumentó en +59%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-14 164 514 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-308 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE EN NOM COLLECTIF ORYX-380-189 BAIL

Positionnement de SOCIETE EN NOM COLLECTIF ORYX-380-189 BAIL dans son secteur

Comparación con el sector Crédit-bail

Estimación de valoración

Based on 142 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE EN NOM COLLECTIF ORYX-380-189 BAIL is estimated at 191 002 940 € (range 8 555 971€ - 392 317 526€). With an EBITDA of 3 632 752€, the sector multiple of 2.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.40x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
142 transactions
8555k€ 191002k€ 392317k€
191 002 940 € Range: 8 555 971€ - 392 317 526€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
3 632 752 € × 2.6x
Estimation 9 608 515 €
976 135€ - 16 840 750€
Revenue Multiple 30%
16 530 336 € × 0.40x
Estimation 6 689 505 €
1 819 205€ - 13 757 194€
Net Income Multiple 20%
96 568 646 € × 9.5x
Estimation 920 959 155 €
37 610 715€ - 1 898 849 963€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 142 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE EN NOM COLLECTIF ORYX-380-189 BAIL

What is the revenue of SOCIETE EN NOM COLLECTIF ORYX-380-189 BAIL ?

The revenue of SOCIETE EN NOM COLLECTIF ORYX-380-189 BAIL in 2024 is 16.5 M€.

Is SOCIETE EN NOM COLLECTIF ORYX-380-189 BAIL profitable?

Yes, SOCIETE EN NOM COLLECTIF ORYX-380-189 BAIL generated a net profit of 96.6 M€ in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE EN NOM COLLECTIF ORYX-380-189 BAIL ?

The headquarters of SOCIETE EN NOM COLLECTIF ORYX-380-189 BAIL is located in MONTROUGE (92120), in the department Hauts-de-Seine.

Where to find the tax return of SOCIETE EN NOM COLLECTIF ORYX-380-189 BAIL ?

The tax return of SOCIETE EN NOM COLLECTIF ORYX-380-189 BAIL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE EN NOM COLLECTIF ORYX-380-189 BAIL operate?

SOCIETE EN NOM COLLECTIF ORYX-380-189 BAIL operates in the sector Crédit-bail (NAF code 64.91Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.