SOCIETE D'EXPLOITATION DANIEL BONTRON : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE D'EXPLOITATION DANIEL BONTRON is a French company founded 21 years ago, specialized in the sector Autres services d'information n.c.a.. Based in TORCY (77200), this company of category PME shows in 2015 a revenue of 4 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE D'EXPLOITATION DANIEL BONTRON (SIREN 478956493)
Indicador 2015 2014
Ingresos 3 651 € 37 361 €
Resultado neto -893 € -11 324 €
EBITDA -3 220 € -10 850 €
Margen neto -24.5% -30.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2015, SOCIETE D'EXPLOITATION DANIEL BONTRON alcanza unos ingresos de 4 k€. Caída significativa de -90% vs 2014. Tras deducir el consumo (3 k€), el margen bruto se sitúa en 389 €, es decir, una tasa del 11%. El EBITDA alcanza -3 k€, representando el -88.2% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-90%), el EBITDA varía en +70%, reduciendo el margen en 59.2 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -893 € (-24.5% de los ingresos).

Ingresos (2015) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

3 651 €

Margen bruto (2015) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

389 €

EBITDA (2015) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-3 220 €

EBIT (2015) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-3 339 €

Resultado neto (2015) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-893 €

Margen EBITDA (2015) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-88.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 0%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2015) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.0%

Autonomía financiera (2015) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

0.0%

Flujo de caja / Ingresos (2015) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-21.172%

Capacidad de reembolso (2015) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Ratio de obsolescencia (2015) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

25.6%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE D'EXPLOITATION DANIEL BONTRON

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.0 2015
2014
2015
Q1: -7.15
Méd: 0.0
Q3: 23.36
Bueno +25 pts durante 2 años

En 2015, el ratio de endeudamiento de SOCIETE D'EXPLOITATION DA... (0.00) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
0.0% 2015
2014
2015
Q1: 0.0%
Méd: 16.84%
Q3: 52.54%
Average

En 2015, el autonomía financiera de SOCIETE D'EXPLOITATION DA... (0.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2015
2014
2015
Q1: -0.5 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.0 ans
Bueno

En 2015, el capacidad de reembolso de SOCIETE D'EXPLOITATION DA... (0.0 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 162.63. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2015) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

162.627

Cobertura de intereses (2015) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE D'EXPLOITATION DANIEL BONTRON

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
162.63 2015
2014
2015
Q1: 50.61
Méd: 154.01
Q3: 461.86
Bueno +8 pts durante 2 años

En 2015, el ratio de liquidez de SOCIETE D'EXPLOITATION DA... (162.63) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
0.0x 2015
2014
2015
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.84x
Average

En 2015, el cobertura de intereses de SOCIETE D'EXPLOITATION DA... (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 3932 días. Plazo proveedores: 8 días. El desfase de 3924 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 1476 días de ingresos.

NFR de explotación (2015) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

14 967 €

Crédito clientes (2015) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

3932 j

Crédito proveedores (2015) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

8 j

Rotación de inventario (2015) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2015) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

1476 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE D'EXPLOITATION DANIEL BONTRON

Positionnement de SOCIETE D'EXPLOITATION DANIEL BONTRON dans son secteur

Comparación con el sector Autres services d'information n.c.a.

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Frequently asked questions about SOCIETE D'EXPLOITATION DANIEL BONTRON

What is the revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION DANIEL BONTRON ?

The revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION DANIEL BONTRON in 2015 is 4 k€.

Is SOCIETE D'EXPLOITATION DANIEL BONTRON profitable?

SOCIETE D'EXPLOITATION DANIEL BONTRON recorded a net loss in 2015.

Where is the headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION DANIEL BONTRON ?

The headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION DANIEL BONTRON is located in TORCY (77200), in the department Seine-et-Marne.

Where to find the tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION DANIEL BONTRON ?

The tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION DANIEL BONTRON is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE D'EXPLOITATION DANIEL BONTRON operate?

SOCIETE D'EXPLOITATION DANIEL BONTRON operates in the sector Autres services d'information n.c.a. (NAF code 63.99Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.