WINE SOURCE GROUP HOLDING : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

WINE SOURCE GROUP HOLDING est une entreprise française créée il y a 7 ans, spécialisée dans le secteur Autres services d'information n.c.a.. Basée à PARIS (75017), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 858 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - WINE SOURCE GROUP HOLDING (SIREN 850865916)
Indicateur 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires 857 507 € -36 354 € 370 000 € 114 201 €
Résultat net -433 428 € -361 462 € -122 759 € -171 946 €
EBE -223 533 € -274 560 € -112 530 € -78 878 €
Marge nette -50.5% 994.3% -33.2% -150.6%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, WINE SOURCE GROUP HOLDING réalise un chiffre d'affaires de 858 k€. Sur la période 2021-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +95.8%. Vs 2023, progression de +2459% (-36 k€ -> 858 k€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -224 k€, représentant -26.1% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -433 k€ (-50.5% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

857 507 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-223 533 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-289 925 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-433 428 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-26.1%

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 53%. L'endettement reste maîtrisé : l'entreprise conserve sa capacité à lever de nouvelles dettes si nécessaire. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 47%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

53.34%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

46.69%

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-48.998%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-5.005

Évolution des indicateurs de solvabilité
WINE SOURCE GROUP HOLDING

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
53.34 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 0.62
Q3: 62.33
Average

En 2024, le taux d'endettement de WINE SOURCE GROUP HOLDING (53.34) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
46.69% 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0%
Méd: 17.85%
Q3: 51.71%
Bon

En 2024, le autonomie financière de WINE SOURCE GROUP HOLDING (46.7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
-5.0 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.03 ans
Excellent +20 pts sur 3 ans

En 2024, le capacité de remboursement de WINE SOURCE GROUP HOLDING (-5.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 105.47. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

105.469

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-89.967

Évolution des indicateurs de liquidité
WINE SOURCE GROUP HOLDING

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
105.47 2024
2022
2023
2024
Q1: 114.63
Méd: 270.32
Q3: 995.1
À surveiller -52 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de WINE SOURCE GROUP HOLDING (105.47) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
-89.97x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.02x
À surveiller

En 2024, le couverture des intérêts de WINE SOURCE GROUP HOLDING (-90.0x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 370 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 369 jours. L'entreprise doit financer 1 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Au global, le BFR représente 512 jours de CA, soit 1.2 M€ à financer en permanence. Sur 2021-2024, le BFR a augmenté de +78%, nécessitant un financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 220 035 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

370 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

369 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

512 j

Évolution du BFR et des délais
WINE SOURCE GROUP HOLDING

Positionnement de WINE SOURCE GROUP HOLDING dans son secteur

Comparaison avec le secteur Autres services d'information n.c.a.

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Questions fréquentes sur WINE SOURCE GROUP HOLDING

Quel est le chiffre d'affaires de WINE SOURCE GROUP HOLDING ?

Le chiffre d'affaires de WINE SOURCE GROUP HOLDING en 2024 est de 858 k€.

Is WINE SOURCE GROUP HOLDING est-elle rentable ?

WINE SOURCE GROUP HOLDING recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de WINE SOURCE GROUP HOLDING ?

Le siège de WINE SOURCE GROUP HOLDING est situé à PARIS (75017), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de WINE SOURCE GROUP HOLDING ?

La liasse fiscale de WINE SOURCE GROUP HOLDING est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce WINE SOURCE GROUP HOLDING ?

WINE SOURCE GROUP HOLDING exerce dans le secteur Autres services d'information n.c.a. (code NAF 63.99Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.