SOCIETE DE TRANSPORTS PUBLICS PAR ROUTES - STPR : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DE TRANSPORTS PUBLICS PAR ROUTES - STPR is a French company founded 33 years ago, specialized in the sector Transports routiers de fret interurbains. Based in MAGNY-DANIGON (70200), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 10.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DE TRANSPORTS PUBLICS PAR ROUTES - STPR (SIREN 388200412)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 10 014 761 € 8 787 838 € 9 075 473 € 7 882 716 € 5 750 417 € 5 355 575 € 4 303 170 € 3 043 012 € N/C
Resultado neto 237 150 € 123 071 € 179 151 € 205 607 € 152 493 € 77 929 € 68 522 € 148 195 € 74 374 €
EBITDA 801 019 € 576 895 € 705 014 € 781 473 € 664 087 € 444 538 € 361 491 € 272 047 € N/C
Margen neto 2.4% 1.4% 2.0% 2.6% 2.7% 1.5% 1.6% 4.9% N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOCIETE DE TRANSPORTS PUBLICS PAR ROUTES - STPR alcanza unos ingresos de 10.0 M€. En el período 2017-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +18.6%. Vs 2023, crecimiento de +14% (8.8 M€ -> 10.0 M€). Tras deducir el consumo (119 k€), el margen bruto se sitúa en 9.9 M€, es decir, una tasa del 99%. El EBITDA alcanza 801 k€, representando el 8.0% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 237 k€, es decir, el 2.4% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

10 014 761 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

9 895 293 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

801 019 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

442 449 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

237 150 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

8.0%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 8%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 65%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.2 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 7.2% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

7.933%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

64.848%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

7.203%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.246

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

44.6%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE DE TRANSPORTS PUBLICS PAR ROUTES - STPR

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
7.93 2024
2022
2023
2024
Q1: 3.42
Méd: 30.72
Q3: 89.85
Bueno -15 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE DE TRANSPORTS PUB... (7.93) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
64.85% 2024
2022
2023
2024
Q1: 17.96%
Méd: 34.26%
Q3: 52.09%
Excelente

En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE DE TRANSPORTS PUB... (64.8%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.25 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.01 ans
Méd: 0.02 ans
Q3: 1.91 ans
Average

En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE DE TRANSPORTS PUB... (0.2 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 150.10. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.4x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

150.097

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.354

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE DE TRANSPORTS PUBLICS PAR ROUTES - STPR

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
150.1 2024
2022
2023
2024
Q1: 122.42
Méd: 168.88
Q3: 241.43
Average

En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE DE TRANSPORTS PUB... (150.10) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
0.35x 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.19x
Méd: 0.0x
Q3: 4.8x
Bueno

En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE DE TRANSPORTS PUB... (0.3x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 33 días. Plazo proveedores: 23 días. La empresa debe financiar 10 días de desfase. El FM representa 2 días de ingresos.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

48 672 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

33 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

23 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

2 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE DE TRANSPORTS PUBLICS PAR ROUTES - STPR

Positionnement de SOCIETE DE TRANSPORTS PUBLICS PAR ROUTES - STPR dans son secteur

Comparación con el sector Transports routiers de fret interurbains

Estimación de valoración

Based on 71 transactions of similar company sales in 2024, the value of SOCIETE DE TRANSPORTS PUBLICS PAR ROUTES - STPR is estimated at 1 209 252 € (range 600 699€ - 3 032 089€). With an EBITDA of 801 019€, the sector multiple of 0.9x is applied. The price/revenue ratio is 0.23x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
71 tx
600k€ 1209k€ 3032k€
1 209 252 € Range: 600 699€ - 3 032 089€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
801 019 € × 0.9x
Estimation 735 633 €
523 507€ - 2 967 305€
Revenue Multiple 30%
10 014 761 € × 0.23x
Estimation 2 270 187 €
1 060 460€ - 3 702 020€
Net Income Multiple 20%
237 150 € × 3.4x
Estimation 801 903 €
104 044€ - 2 189 157€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 71 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DE TRANSPORTS PUBLICS PAR ROUTES - STPR

What is the revenue of SOCIETE DE TRANSPORTS PUBLICS PAR ROUTES - STPR ?

The revenue of SOCIETE DE TRANSPORTS PUBLICS PAR ROUTES - STPR in 2024 is 10.0 M€.

Is SOCIETE DE TRANSPORTS PUBLICS PAR ROUTES - STPR profitable?

Yes, SOCIETE DE TRANSPORTS PUBLICS PAR ROUTES - STPR generated a net profit of 237 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE DE TRANSPORTS PUBLICS PAR ROUTES - STPR ?

The headquarters of SOCIETE DE TRANSPORTS PUBLICS PAR ROUTES - STPR is located in MAGNY-DANIGON (70200), in the department Haute-Saone.

Where to find the tax return of SOCIETE DE TRANSPORTS PUBLICS PAR ROUTES - STPR ?

The tax return of SOCIETE DE TRANSPORTS PUBLICS PAR ROUTES - STPR is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DE TRANSPORTS PUBLICS PAR ROUTES - STPR operate?

SOCIETE DE TRANSPORTS PUBLICS PAR ROUTES - STPR operates in the sector Transports routiers de fret interurbains (NAF code 49.41A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.