SOCIETE DE TRANSPORTS DU SUD : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DE TRANSPORTS DU SUD is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Services auxiliaires des transports terrestres. Based in LA SEYNE-SUR-MER (83500), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 648 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DE TRANSPORTS DU SUD (SIREN 535204192)
Indicador 2017 2016
Ingresos 647 570 € 727 642 €
Resultado neto 164 221 € -268 770 €
EBITDA 220 597 € -121 554 €
Margen neto 25.4% -36.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2017, SOCIETE DE TRANSPORTS DU SUD alcanza unos ingresos de 648 k€. Caída significativa de -11% vs 2016. Tras deducir el consumo (310 €), el margen bruto se sitúa en 647 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 221 k€, representando el 34.1% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +50.8 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 164 k€, es decir, el 25.4% de los ingresos.

Ingresos (2017) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

647 570 €

Margen bruto (2017) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

647 260 €

EBITDA (2017) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

220 597 €

EBIT (2017) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

143 469 €

Resultado neto (2017) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

164 221 €

Margen EBITDA (2017) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

34.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 129%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 26%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 34.3% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2017) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

128.872%

Autonomía financiera (2017) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

25.732%

Flujo de caja / Ingresos (2017) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

34.336%

Capacidad de reembolso (2017) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.973

Ratio de obsolescencia (2017) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

44.1%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE DE TRANSPORTS DU SUD

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
128.87 2017
2016
2017
Q1: 0.0
Méd: 13.17
Q3: 80.5
Average +18 pts durante 2 años

En 2017, el ratio de endeudamiento de SOCIETE DE TRANSPORTS DU SUD (128.87) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
25.73% 2017
2016
2017
Q1: 13.14%
Méd: 38.18%
Q3: 62.77%
Average +8 pts durante 2 años

En 2017, el autonomía financiera de SOCIETE DE TRANSPORTS DU SUD (25.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
1.97 ans 2017
2016
2017
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.12 ans
Q3: 2.11 ans
Average +48 pts durante 2 años

En 2017, el capacidad de reembolso de SOCIETE DE TRANSPORTS DU SUD (2.0 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 172.92. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 3.6x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2017) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

172.924

Cobertura de intereses (2017) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

3.582

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE DE TRANSPORTS DU SUD

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
172.92 2017
2016
2017
Q1: 90.1
Méd: 159.33
Q3: 329.02
Bueno +30 pts durante 2 años

En 2017, el ratio de liquidez de SOCIETE DE TRANSPORTS DU SUD (172.92) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
3.58x 2017
2016
2017
Q1: 0.0x
Méd: 0.07x
Q3: 3.44x
Excelente +50 pts durante 2 años

En 2017, el cobertura de intereses de SOCIETE DE TRANSPORTS DU SUD (3.6x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 212 días. Plazo proveedores: 101 días. El desfase de 111 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 18 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 254 días de ingresos.

NFR de explotación (2017) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

457 443 €

Crédito clientes (2017) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

212 j

Crédito proveedores (2017) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

101 j

Rotación de inventario (2017) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

18 j

NFR en días de ingresos (2017) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

254 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE DE TRANSPORTS DU SUD

Positionnement de SOCIETE DE TRANSPORTS DU SUD dans son secteur

Comparación con el sector Services auxiliaires des transports terrestres

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (26 transactions). This range of 153 991€ to 687 617€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2017
Indicative
153k€ 432k€ 687k€
432 899 € Range: 153 991€ - 687 617€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 26 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DE TRANSPORTS DU SUD

What is the revenue of SOCIETE DE TRANSPORTS DU SUD ?

The revenue of SOCIETE DE TRANSPORTS DU SUD in 2017 is 648 k€.

Is SOCIETE DE TRANSPORTS DU SUD profitable?

Yes, SOCIETE DE TRANSPORTS DU SUD generated a net profit of 164 k€ in 2017.

Where is the headquarters of SOCIETE DE TRANSPORTS DU SUD ?

The headquarters of SOCIETE DE TRANSPORTS DU SUD is located in LA SEYNE-SUR-MER (83500), in the department Var.

Where to find the tax return of SOCIETE DE TRANSPORTS DU SUD ?

The tax return of SOCIETE DE TRANSPORTS DU SUD is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DE TRANSPORTS DU SUD operate?

SOCIETE DE TRANSPORTS DU SUD operates in the sector Services auxiliaires des transports terrestres (NAF code 52.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.