SOCIETE CASTELORIENNE DE DISTRIBUTION : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE CASTELORIENNE DE DISTRIBUTION is a French company founded 54 years ago, specialized in the sector Hypermarchés. Based in MONTVAL-SUR-LOIR (72500), this company of category ETI shows in 2022 a revenue of 79.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE CASTELORIENNE DE DISTRIBUTION (SIREN 577251028)
Indicador 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos 79 544 949 € 74 473 080 € 73 842 357 € 70 540 221 € 67 946 543 € 66 040 762 €
Resultado neto 2 488 214 € 2 753 281 € 2 059 357 € 1 760 831 € 1 865 351 € 1 590 440 €
EBITDA 5 788 739 € 6 460 810 € 5 311 259 € 4 349 449 € 4 545 561 € 4 443 888 €
Margen neto 3.1% 3.7% 2.8% 2.5% 2.7% 2.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, SOCIETE CASTELORIENNE DE DISTRIBUTION alcanza unos ingresos de 79.5 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 6 años (TCAC: +3.8%). Vs 2021: +7%. Tras deducir el consumo (60.7 M€), el margen bruto se sitúa en 18.8 M€, es decir, una tasa del 24%. El EBITDA alcanza 5.8 M€, representando el 7.3% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 2.5 M€, es decir, el 3.1% de los ingresos.

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

79 544 949 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

18 830 200 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

5 788 739 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

4 436 563 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

2 488 214 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

7.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 62%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 42%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 5.2% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

61.864%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

42.41%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

5.171%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.991

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

37.7%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE CASTELORIENNE DE DISTRIBUTION

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
61.86 2022
2020
2021
2022
Q1: 21.07
Méd: 60.68
Q3: 132.11
Average +25 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de endeudamiento de SOCIETE CASTELORIENNE DE ... (61.86) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
42.41% 2022
2020
2021
2022
Q1: 20.97%
Méd: 36.06%
Q3: 48.5%
Bueno -35 pts durante 3 años

En 2022, el autonomía financiera de SOCIETE CASTELORIENNE DE ... (42.4%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
1.99 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.96 ans
Méd: 2.25 ans
Q3: 4.41 ans
Bueno -30 pts durante 3 años

En 2022, el capacidad de reembolso de SOCIETE CASTELORIENNE DE ... (2.0 ans) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 158.45. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.4x. La cobertura es limitada.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

158.452

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

1.395

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE CASTELORIENNE DE DISTRIBUTION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
158.45 2022
2020
2021
2022
Q1: 115.9
Méd: 145.46
Q3: 184.79
Bueno -36 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de liquidez de SOCIETE CASTELORIENNE DE ... (158.45) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
1.4x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.78x
Méd: 2.33x
Q3: 5.66x
Average -32 pts durante 3 años

En 2022, el cobertura de intereses de SOCIETE CASTELORIENNE DE ... (1.4x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 2 días. Plazo proveedores: 34 días. Excelente situación: los proveedores financian 32 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 36 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 35 días de ingresos. En 2017-2022, el FM aumentó en +45%.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

7 707 906 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

2 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

34 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

36 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

35 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE CASTELORIENNE DE DISTRIBUTION

Positionnement de SOCIETE CASTELORIENNE DE DISTRIBUTION dans son secteur

Comparación con el sector Hypermarchés

Estimación de valoración

Based on 265 transactions of similar company sales in 2022, the value of SOCIETE CASTELORIENNE DE DISTRIBUTION is estimated at 26 741 816 € (range 14 392 809€ - 47 761 770€). With an EBITDA of 5 788 739€, the sector multiple of 5.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.25x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2022
265 transactions
14392k€ 26741k€ 47761k€
26 741 816 € Range: 14 392 809€ - 47 761 770€
NAF 5 année 2022

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
5 788 739 € × 5.8x
Estimation 33 650 901 €
18 097 872€ - 59 725 715€
Revenue Multiple 30%
79 544 949 € × 0.25x
Estimation 19 612 856 €
12 506 597€ - 30 070 387€
Net Income Multiple 20%
2 488 214 € × 8.1x
Estimation 20 162 544 €
7 959 475€ - 44 388 984€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 265 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE CASTELORIENNE DE DISTRIBUTION

What is the revenue of SOCIETE CASTELORIENNE DE DISTRIBUTION ?

The revenue of SOCIETE CASTELORIENNE DE DISTRIBUTION in 2022 is 79.5 M€.

Is SOCIETE CASTELORIENNE DE DISTRIBUTION profitable?

Yes, SOCIETE CASTELORIENNE DE DISTRIBUTION generated a net profit of 2.5 M€ in 2022.

Where is the headquarters of SOCIETE CASTELORIENNE DE DISTRIBUTION ?

The headquarters of SOCIETE CASTELORIENNE DE DISTRIBUTION is located in MONTVAL-SUR-LOIR (72500), in the department Sarthe.

Where to find the tax return of SOCIETE CASTELORIENNE DE DISTRIBUTION ?

The tax return of SOCIETE CASTELORIENNE DE DISTRIBUTION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE CASTELORIENNE DE DISTRIBUTION operate?

SOCIETE CASTELORIENNE DE DISTRIBUTION operates in the sector Hypermarchés (NAF code 47.11F). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.