SOCIETE ANONYME DU NOUVEAU PORT DE SAINT JEAN CAP FERRAT : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE ANONYME DU NOUVEAU PORT DE SAINT JEAN CAP FERRAT is a French company founded 50 years ago, specialized in the sector Services auxiliaires des transports par eau. Based in SAINT-JEAN-CAP-FERRAT (06230), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 96 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE ANONYME DU NOUVEAU PORT DE SAINT JEAN CAP FERRAT (SIREN 696720861)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 96 066 € -9 631 € N/C 1 293 446 € 1 548 397 € 1 420 937 € 1 264 141 € 1 403 706 €
Resultado neto 162 329 € 1 412 854 € -108 020 € -39 024 € -39 024 € -39 024 € -39 024 € -39 024 €
EBITDA -68 287 € -309 223 € N/C 92 416 € 154 037 € -97 913 € -59 854 € 108 194 €
Margen neto 169.0% -14669.9% N/C -3.0% -2.5% -2.7% -3.1% -2.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, SOCIETE ANONYME DU NOUVEAU PORT DE SAINT JEAN CAP FERRAT alcanza unos ingresos de 96 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2023 (TCAC: -31.8%). Vs 2022, crecimiento de +1097% (-10 k€ -> 96 k€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 96 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -68 k€, representando el -71.1% de los ingresos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 162 k€, es decir, el 169.0% de los ingresos.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

96 066 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

96 066 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-68 287 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

6 174 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

162 329 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-71.1%

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Évolution graphique

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 52%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. El flujo de caja representa el 91.5% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.0%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

51.986%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

91.466%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE ANONYME DU NOUVEAU PORT DE SAINT JEAN CAP FERRAT

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.0 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 2.09
Q3: 35.2
Excelente

En 2023, el ratio de endeudamiento de SOCIETE ANONYME DU NOUVEA... (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
51.99% 2023
2021
2022
2023
Q1: 9.43%
Méd: 39.44%
Q3: 62.91%
Bueno +38 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de SOCIETE ANONYME DU NOUVEA... (52.0%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2023
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.96 ans
Excelente -31 pts durante 2 años

En 2023, el capacidad de reembolso de SOCIETE ANONYME DU NOUVEA... (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 208.27. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

208.274

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE ANONYME DU NOUVEAU PORT DE SAINT JEAN CAP FERRAT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
208.27 2023
2021
2022
2023
Q1: 96.23
Méd: 171.02
Q3: 357.32
Bueno -11 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de SOCIETE ANONYME DU NOUVEA... (208.27) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
0.0x 2023
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.01x
Q3: 2.0x
Average

En 2023, el cobertura de intereses de SOCIETE ANONYME DU NOUVEA... (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 650 días. Plazo proveedores: 81 días. El desfase de 569 días pesa sobre la tesorería. El FM es negativo (-647 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-123%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-172 699 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

650 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

81 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-647 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE ANONYME DU NOUVEAU PORT DE SAINT JEAN CAP FERRAT

Positionnement de SOCIETE ANONYME DU NOUVEAU PORT DE SAINT JEAN CAP FERRAT dans son secteur

Comparación con el sector Services auxiliaires des transports par eau

Estimación de valoración

Based on 205 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE ANONYME DU NOUVEAU PORT DE SAINT JEAN CAP FERRAT is estimated at 58 833 € (range 24 009€ - 195 019€). The price/revenue ratio is 0.15x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
205 transactions
24k€ 58k€ 195k€
58 833 € Range: 24 009€ - 195 019€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
96 066 € × 0.15x
Estimation 14 384 €
9 230€ - 44 831€
Net Income Multiple 20%
162 329 € × 0.8x
Estimation 125 508 €
46 179€ - 420 301€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 205 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE ANONYME DU NOUVEAU PORT DE SAINT JEAN CAP FERRAT

What is the revenue of SOCIETE ANONYME DU NOUVEAU PORT DE SAINT JEAN CAP FERRAT ?

The revenue of SOCIETE ANONYME DU NOUVEAU PORT DE SAINT JEAN CAP FERRAT in 2023 is 96 k€.

Is SOCIETE ANONYME DU NOUVEAU PORT DE SAINT JEAN CAP FERRAT profitable?

Yes, SOCIETE ANONYME DU NOUVEAU PORT DE SAINT JEAN CAP FERRAT generated a net profit of 162 k€ in 2023.

Where is the headquarters of SOCIETE ANONYME DU NOUVEAU PORT DE SAINT JEAN CAP FERRAT ?

The headquarters of SOCIETE ANONYME DU NOUVEAU PORT DE SAINT JEAN CAP FERRAT is located in SAINT-JEAN-CAP-FERRAT (06230), in the department Alpes-Maritimes.

Where to find the tax return of SOCIETE ANONYME DU NOUVEAU PORT DE SAINT JEAN CAP FERRAT ?

The tax return of SOCIETE ANONYME DU NOUVEAU PORT DE SAINT JEAN CAP FERRAT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE ANONYME DU NOUVEAU PORT DE SAINT JEAN CAP FERRAT operate?

SOCIETE ANONYME DU NOUVEAU PORT DE SAINT JEAN CAP FERRAT operates in the sector Services auxiliaires des transports par eau (NAF code 52.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.