ROSA SHIP AGENCIES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

ROSA SHIP AGENCIES est une entreprise française créée il y a 20 ans, spécialisée dans le secteur Services auxiliaires des transports par eau. Basée à CANTELEU (76380), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 904 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - ROSA SHIP AGENCIES (SIREN 489867606)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C 903 609 € 1 177 232 € 933 373 € 1 141 468 € 1 304 616 € N/C N/C 854 879 €
Résultat net 45 285 € -250 255 € 35 289 € -50 275 € 27 599 € 140 288 € 224 350 € 86 193 € 32 285 €
EBE N/C -281 382 € -8 043 € -72 744 € 43 129 € 146 197 € N/C N/C -28 056 €
Marge nette N/C -27.7% 3.0% -5.4% 2.4% 10.8% N/C N/C 3.8%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, ROSA SHIP AGENCIES dégage un résultat net positif de 45 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2016-2024 : 32 k€ -> 45 k€.

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

45 285 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 129%. Le niveau d'endettement est élevé : la marge de négociation avec les banques se réduit. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 5%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

129.317%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

4.864%

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

29.0%

Évolution des indicateurs de solvabilité
ROSA SHIP AGENCIES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
129.32 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 1.93
Q3: 50.7
À surveiller +13 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement de ROSA SHIP AGENCIES (129.32) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
4.86% 2024
2022
2023
2024
Q1: 8.92%
Méd: 34.89%
Q3: 61.04%
Average

En 2024, le autonomie financière de ROSA SHIP AGENCIES (4.9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
-0.19 ans 2023
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.96 ans
Excellent -47 pts sur 2 ans

En 2023, le capacité de remboursement de ROSA SHIP AGENCIES (-0.2 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 107.59. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

107.591

Évolution des indicateurs de liquidité
ROSA SHIP AGENCIES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
107.59 2024
2022
2023
2024
Q1: 110.59
Méd: 168.81
Q3: 296.94
À surveiller

En 2024, le ratio de liquidité de ROSA SHIP AGENCIES (107.59) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
-0.23x 2023
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.01x
Q3: 2.0x
Average

En 2023, le couverture des intérêts de ROSA SHIP AGENCIES (-0.2x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
ROSA SHIP AGENCIES

Positionnement de ROSA SHIP AGENCIES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Services auxiliaires des transports par eau

Estimation de Valorisation

Sur la base de 205 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de ROSA SHIP AGENCIES est estimée à 35 013 € (fourchette 12 882€ - 117 251€). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2024
205 transactions
12k€ 35k€ 117k€
35 013 € Fourchette: 12 882€ - 117 251€
NAF 4 all-time Agrégé au niveau sous-classe NAF

Valuation method used

Multiple RN
45 285 € × 0.8x = 35 013 €
Range: 12 883€ - 117 252€

Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 205 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur ROSA SHIP AGENCIES

Quel est le chiffre d'affaires de ROSA SHIP AGENCIES ?

Le chiffre d'affaires de ROSA SHIP AGENCIES en 2023 est de 904 k€.

Is ROSA SHIP AGENCIES est-elle rentable ?

Oui, ROSA SHIP AGENCIES generated a net profit of 45 k€ en 2024.

Où se situe le siège de ROSA SHIP AGENCIES ?

Le siège de ROSA SHIP AGENCIES est situé à CANTELEU (76380), dans le département Seine-Maritime.

Où trouver la liasse fiscale de ROSA SHIP AGENCIES ?

La liasse fiscale de ROSA SHIP AGENCIES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ROSA SHIP AGENCIES ?

ROSA SHIP AGENCIES exerce dans le secteur Services auxiliaires des transports par eau (code NAF 52.22Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.