SOC DE TRAVAUX PUBLICS PRYVATAINS SARL : revenue, balance sheet and financial ratios

SOC DE TRAVAUX PUBLICS PRYVATAINS SARL is a French company founded 22 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in SAINT-PRYVE-SAINT-MESMIN (45750), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 1.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOC DE TRAVAUX PUBLICS PRYVATAINS SARL (SIREN 452802754)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 1 239 692 € 932 103 € 886 889 € 1 373 780 € 1 217 966 € 1 061 007 € 1 050 972 € 1 355 365 € 1 649 505 € 1 582 663 €
Resultado neto 36 383 € 7 343 € -53 492 € -2 625 € 28 674 € 5 263 € 22 616 € 2 976 € 54 351 € 22 214 €
EBITDA 126 690 € 58 682 € 32 873 € 80 301 € 84 778 € 1 026 € 138 262 € 116 121 € 157 756 € 126 479 €
Margen neto 2.9% 0.8% -6.0% -0.2% 2.4% 0.5% 2.2% 0.2% 3.3% 1.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, SOC DE TRAVAUX PUBLICS PRYVATAINS SARL alcanza unos ingresos de 1.2 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -2.7%). Vs 2024, crecimiento de +33% (932 k€ -> 1.2 M€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 1.2 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 127 k€, representando el 10.2% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +3.9 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 36 k€, es decir, el 2.9% de los ingresos.

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 239 692 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 239 692 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

126 690 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

31 211 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

36 383 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

10.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 4%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 68%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.5 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 6.3% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

4.228%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

68.404%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

6.348%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.474

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

11.0%

Evolución de indicadores de solvencia
SOC DE TRAVAUX PUBLICS PRYVATAINS SARL

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
4.23 2025
2023
2024
2025
Q1: 10.88
Méd: 32.33
Q3: 73.84
Excelente -11 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de endeudamiento de SOC DE TRAVAUX PUBLICS PR... (4.23) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
68.4% 2025
2023
2024
2025
Q1: 28.2%
Méd: 44.38%
Q3: 58.62%
Excelente +5 pts durante 3 años

En 2025, el autonomía financiera de SOC DE TRAVAUX PUBLICS PR... (68.4%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.47 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.13 ans
Méd: 0.86 ans
Q3: 2.05 ans
Bueno -38 pts durante 3 años

En 2025, el capacidad de reembolso de SOC DE TRAVAUX PUBLICS PR... (0.5 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 308.83. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 4.8x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

308.828

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

4.811

Evolución de indicadores de liquidez
SOC DE TRAVAUX PUBLICS PRYVATAINS SARL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
308.83 2025
2023
2024
2025
Q1: 152.14
Méd: 210.22
Q3: 308.83
Excelente

En 2025, el ratio de liquidez de SOC DE TRAVAUX PUBLICS PR... (308.83) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
4.81x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.03x
Méd: 2.39x
Q3: 5.71x
Bueno -7 pts durante 3 años

En 2025, el cobertura de intereses de SOC DE TRAVAUX PUBLICS PR... (4.8x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 220 días. Plazo proveedores: 65 días. El desfase de 155 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 217 días de ingresos.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

748 811 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

220 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

65 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

217 j

Evolución del NFR y plazos
SOC DE TRAVAUX PUBLICS PRYVATAINS SARL

Positionnement de SOC DE TRAVAUX PUBLICS PRYVATAINS SARL dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Estimación de valoración

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of SOC DE TRAVAUX PUBLICS PRYVATAINS SARL is estimated at 196 077 € (range 72 648€ - 482 988€). With an EBITDA of 126 690€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2025
120 transactions
72k€ 196k€ 482k€
196 077 € Range: 72 648€ - 482 988€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
126 690 € × 1.4x
Estimation 173 969 €
41 184€ - 461 073€
Revenue Multiple 30%
1 239 692 € × 0.22x
Estimation 278 375 €
149 733€ - 602 815€
Net Income Multiple 20%
36 383 € × 3.5x
Estimation 127 902 €
35 680€ - 358 038€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOC DE TRAVAUX PUBLICS PRYVATAINS SARL

What is the revenue of SOC DE TRAVAUX PUBLICS PRYVATAINS SARL ?

The revenue of SOC DE TRAVAUX PUBLICS PRYVATAINS SARL in 2025 is 1.2 M€.

Is SOC DE TRAVAUX PUBLICS PRYVATAINS SARL profitable?

Yes, SOC DE TRAVAUX PUBLICS PRYVATAINS SARL generated a net profit of 36 k€ in 2025.

Where is the headquarters of SOC DE TRAVAUX PUBLICS PRYVATAINS SARL ?

The headquarters of SOC DE TRAVAUX PUBLICS PRYVATAINS SARL is located in SAINT-PRYVE-SAINT-MESMIN (45750), in the department Loiret.

Where to find the tax return of SOC DE TRAVAUX PUBLICS PRYVATAINS SARL ?

The tax return of SOC DE TRAVAUX PUBLICS PRYVATAINS SARL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOC DE TRAVAUX PUBLICS PRYVATAINS SARL operate?

SOC DE TRAVAUX PUBLICS PRYVATAINS SARL operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.