SOC DE TRANSPORT PANCALDI : revenue, balance sheet and financial ratios

SOC DE TRANSPORT PANCALDI is a French company founded 27 years ago, specialized in the sector Transports routiers réguliers de voyageurs. Based in SAINTE-LUCE (97228), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 1.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOC DE TRANSPORT PANCALDI (SIREN 420943318)
Indicador 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Ingresos 1 673 617 € 1 187 323 € 1 330 339 € 1 189 471 € 1 114 926 € 1 096 820 € 1 079 474 €
Resultado neto 413 550 € 18 130 € 20 564 € 28 449 € 44 985 € 175 314 € 106 006 €
EBITDA 401 140 € 19 304 € 100 289 € 116 008 € 130 684 € 195 206 € 132 947 €
Margen neto 24.7% 1.5% 1.5% 2.4% 4.0% 16.0% 9.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2021, SOC DE TRANSPORT PANCALDI alcanza unos ingresos de 1.7 M€. En el período 2015-2021, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +7.6%. Vs 2020, crecimiento de +41% (1.2 M€ -> 1.7 M€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 1.7 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 401 k€, representando el 24.0% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +22.3 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 414 k€, es decir, el 24.7% de los ingresos.

Ingresos (2021) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 673 617 €

Margen bruto (2021) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 673 617 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

401 140 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

382 191 €

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

413 550 €

Margen EBITDA (2021) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

23.7%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 57%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 45%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.9 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 25.5% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

57.032%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

44.915%

Flujo de caja / Ingresos (2021) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

25.534%

Capacidad de reembolso (2021) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.942

Ratio de obsolescencia (2021) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

24.4%

Evolución de indicadores de solvencia
SOC DE TRANSPORT PANCALDI

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
57.03 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.16
Méd: 21.49
Q3: 88.04
Average

En 2021, el ratio de endeudamiento de SOC DE TRANSPORT PANCALDI (57.03) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
44.91% 2021
2019
2020
2021
Q1: 20.02%
Méd: 37.58%
Q3: 55.84%
Bueno -15 pts durante 3 años

En 2021, el autonomía financiera de SOC DE TRANSPORT PANCALDI (44.9%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.94 ans 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 1.94 ans
Average -10 pts durante 3 años

En 2021, el capacidad de reembolso de SOC DE TRANSPORT PANCALDI (0.9 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 275.76. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.8x. La cobertura es limitada.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

275.758

Cobertura de intereses (2021) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

1.774

Evolución de indicadores de liquidez
SOC DE TRANSPORT PANCALDI

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
275.76 2021
2019
2020
2021
Q1: 130.89
Méd: 189.65
Q3: 317.82
Bueno -8 pts durante 3 años

En 2021, el ratio de liquidez de SOC DE TRANSPORT PANCALDI (275.76) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
1.77x 2021
2019
2020
2021
Q1: -0.12x
Méd: 0.01x
Q3: 1.76x
Excelente

En 2021, el cobertura de intereses de SOC DE TRANSPORT PANCALDI (1.8x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 24 días. Plazo proveedores: 44 días. Situación favorable. El FM representa 54 días de ingresos. En 2015-2021, el FM aumentó en +132%.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

252 063 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

24 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

44 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2021) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

54 j

Evolución del NFR y plazos
SOC DE TRANSPORT PANCALDI

Positionnement de SOC DE TRANSPORT PANCALDI dans son secteur

Comparación con el sector Transports routiers réguliers de voyageurs

Estimación de valoración

Based on 85 transactions of similar company sales (all years), the value of SOC DE TRANSPORT PANCALDI is estimated at 561 308 € (range 193 203€ - 1 410 324€). With an EBITDA of 401 140€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.14x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2021
85 tx
193k€ 561k€ 1410k€
561 308 € Range: 193 203€ - 1 410 324€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
401 140 € × 1.4x
Estimation 561 519 €
157 574€ - 1 593 490€
Revenue Multiple 30%
1 673 617 € × 0.14x
Estimation 236 463 €
177 936€ - 530 472€
Net Income Multiple 20%
413 550 € × 2.5x
Estimation 1 048 051 €
305 179€ - 2 272 190€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Transports routiers réguliers de voyageurs)

Compare SOC DE TRANSPORT PANCALDI with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Transports routiers réguliers de voyageurs

Frequently asked questions about SOC DE TRANSPORT PANCALDI

What is the revenue of SOC DE TRANSPORT PANCALDI ?

The revenue of SOC DE TRANSPORT PANCALDI in 2021 is 1.7 M€.

Is SOC DE TRANSPORT PANCALDI profitable?

Yes, SOC DE TRANSPORT PANCALDI generated a net profit of 414 k€ in 2021.

Where is the headquarters of SOC DE TRANSPORT PANCALDI ?

The headquarters of SOC DE TRANSPORT PANCALDI is located in SAINTE-LUCE (97228), in the department Martinique.

Where to find the tax return of SOC DE TRANSPORT PANCALDI ?

The tax return of SOC DE TRANSPORT PANCALDI is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOC DE TRANSPORT PANCALDI operate?

SOC DE TRANSPORT PANCALDI operates in the sector Transports routiers réguliers de voyageurs (NAF code 49.39A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.