SAS TRANSPORTS INDUSTRIELS CAILLE : revenue, balance sheet and financial ratios

SAS TRANSPORTS INDUSTRIELS CAILLE is a French company founded 19 years ago, specialized in the sector Transports routiers de fret interurbains. Based in LAON (02000), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 24.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SAS TRANSPORTS INDUSTRIELS CAILLE (SIREN 493410849)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 24 196 030 € 23 183 812 € 23 059 606 € 20 880 825 € 19 325 056 € 20 559 656 € 21 213 850 € 19 447 234 € 19 252 845 €
Resultado neto 353 769 € 5 940 € 456 331 € 165 780 € 245 575 € 148 571 € 302 867 € 361 087 € 368 696 €
EBITDA 883 721 € -868 929 € 159 503 € -440 943 € 13 575 € -324 150 € -90 289 € -91 718 € 261 292 €
Margen neto 1.5% 0.0% 2.0% 0.8% 1.3% 0.7% 1.4% 1.9% 1.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SAS TRANSPORTS INDUSTRIELS CAILLE alcanza unos ingresos de 24.2 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +2.9%). Vs 2023: +4%. Tras deducir el consumo (3.7 M€), el margen bruto se sitúa en 20.5 M€, es decir, una tasa del 85%. El EBITDA alcanza 884 k€, representando el 3.7% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +7.4 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 354 k€, es decir, el 1.5% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

24 196 030 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

20 537 263 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

883 721 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

479 123 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

353 769 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

3.6%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 112%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 21%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 3.6% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

112.368%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

20.633%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

3.636%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

2.13

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

31.0%

Evolución de indicadores de solvencia
SAS TRANSPORTS INDUSTRIELS CAILLE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
112.37 2024
2022
2023
2024
Q1: 3.42
Méd: 30.72
Q3: 89.85
Average +7 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de SAS TRANSPORTS INDUSTRIEL... (112.37) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
20.63% 2024
2022
2023
2024
Q1: 17.96%
Méd: 34.26%
Q3: 52.09%
Average -6 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de SAS TRANSPORTS INDUSTRIEL... (20.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
2.13 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.01 ans
Méd: 0.02 ans
Q3: 1.91 ans
Average

En 2024, el capacidad de reembolso de SAS TRANSPORTS INDUSTRIEL... (2.1 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 143.03. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 6.2x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

143.034

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

6.188

Evolución de indicadores de liquidez
SAS TRANSPORTS INDUSTRIELS CAILLE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
143.03 2024
2022
2023
2024
Q1: 122.42
Méd: 168.88
Q3: 241.43
Average +11 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de SAS TRANSPORTS INDUSTRIEL... (143.03) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
6.19x 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.19x
Méd: 0.0x
Q3: 4.8x
Excelente

En 2024, el cobertura de intereses de SAS TRANSPORTS INDUSTRIEL... (6.2x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 61 días. Plazo proveedores: 42 días. La empresa debe financiar 19 días de desfase. La rotación de existencias es de 11 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 63 días de ingresos.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

4 218 820 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

61 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

42 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

11 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

63 j

Evolución del NFR y plazos
SAS TRANSPORTS INDUSTRIELS CAILLE

Positionnement de SAS TRANSPORTS INDUSTRIELS CAILLE dans son secteur

Comparación con el sector Transports routiers de fret interurbains

Estimación de valoración

Based on 71 transactions of similar company sales in 2024, the value of SAS TRANSPORTS INDUSTRIELS CAILLE is estimated at 2 290 496 € (range 1 088 452€ - 4 973 234€). With an EBITDA of 883 721€, the sector multiple of 0.9x is applied. The price/revenue ratio is 0.23x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
71 tx
1088k€ 2290k€ 4973k€
2 290 496 € Range: 1 088 452€ - 4 973 234€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
883 721 € × 0.9x
Estimation 811 584 €
577 557€ - 3 273 667€
Revenue Multiple 30%
24 196 030 € × 0.23x
Estimation 5 484 854 €
2 562 109€ - 8 944 217€
Net Income Multiple 20%
353 769 € × 3.4x
Estimation 1 196 240 €
155 207€ - 3 265 679€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 71 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SAS TRANSPORTS INDUSTRIELS CAILLE

What is the revenue of SAS TRANSPORTS INDUSTRIELS CAILLE ?

The revenue of SAS TRANSPORTS INDUSTRIELS CAILLE in 2024 is 24.2 M€.

Is SAS TRANSPORTS INDUSTRIELS CAILLE profitable?

Yes, SAS TRANSPORTS INDUSTRIELS CAILLE generated a net profit of 354 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SAS TRANSPORTS INDUSTRIELS CAILLE ?

The headquarters of SAS TRANSPORTS INDUSTRIELS CAILLE is located in LAON (02000), in the department Aisne.

Where to find the tax return of SAS TRANSPORTS INDUSTRIELS CAILLE ?

The tax return of SAS TRANSPORTS INDUSTRIELS CAILLE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SAS TRANSPORTS INDUSTRIELS CAILLE operate?

SAS TRANSPORTS INDUSTRIELS CAILLE operates in the sector Transports routiers de fret interurbains (NAF code 49.41A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.