SAS LES TERRES ROUGES / L'ARDOISE : revenue, balance sheet and financial ratios

SAS LES TERRES ROUGES / L'ARDOISE is a French company founded 6 years ago, specialized in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée . Based in GUILLAUMES (06470), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 160 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SAS LES TERRES ROUGES / L'ARDOISE (SIREN 881600100)
Indicador 2024 2023 2022 2021
Ingresos N/C 160 385 € 119 757 € 80 450 €
Resultado neto 0 € 300 € 6 604 € 14 607 €
EBITDA N/C 4 894 € 10 192 € 16 929 €
Margen neto N/C 0.2% 5.5% 18.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SAS LES TERRES ROUGES / L'ARDOISE registra una pérdida neta de 0 €. Evolución 2021-2023: 15 k€ -> 0 €.

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 12%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 8%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

11.845%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

8.017%

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

40.3%

Evolución de indicadores de solvencia
SAS LES TERRES ROUGES / L'ARDOISE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
11.85 2024
2022
2023
2024
Q1: -3.79
Méd: 0.16
Q3: 69.98
Average

En 2024, el ratio de endeudamiento de SAS LES TERRES ROUGES / L... (11.85) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
8.02% 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0%
Méd: 9.22%
Q3: 47.63%
Average +19 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de SAS LES TERRES ROUGES / L... (8.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2023
2022
2023
Q1: -0.31 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.72 ans
Bueno

En 2023, el capacidad de reembolso de SAS LES TERRES ROUGES / L... (0.0 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 244.13. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

244.134

Evolución de indicadores de liquidez
SAS LES TERRES ROUGES / L'ARDOISE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
244.13 2024
2022
2023
2024
Q1: 33.0
Méd: 119.82
Q3: 327.59
Bueno -10 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de SAS LES TERRES ROUGES / L... (244.13) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
0.0x 2023
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.81x
Average

En 2023, el cobertura de intereses de SAS LES TERRES ROUGES / L... (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 227 días. Excelente situación: los proveedores financian 227 días del ciclo operativo.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

227 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
SAS LES TERRES ROUGES / L'ARDOISE

Positionnement de SAS LES TERRES ROUGES / L'ARDOISE dans son secteur

Comparación con el sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

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Frequently asked questions about SAS LES TERRES ROUGES / L'ARDOISE

What is the revenue of SAS LES TERRES ROUGES / L'ARDOISE ?

The revenue of SAS LES TERRES ROUGES / L'ARDOISE in 2023 is 160 k€.

Is SAS LES TERRES ROUGES / L'ARDOISE profitable?

Yes, SAS LES TERRES ROUGES / L'ARDOISE generated a net profit of 300€ in 2023.

Where is the headquarters of SAS LES TERRES ROUGES / L'ARDOISE ?

The headquarters of SAS LES TERRES ROUGES / L'ARDOISE is located in GUILLAUMES (06470), in the department Alpes-Maritimes.

Where to find the tax return of SAS LES TERRES ROUGES / L'ARDOISE ?

The tax return of SAS LES TERRES ROUGES / L'ARDOISE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SAS LES TERRES ROUGES / L'ARDOISE operate?

SAS LES TERRES ROUGES / L'ARDOISE operates in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (NAF code 55.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.