Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2018. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
SARL ROC E MARE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
SARL ROC E MARE est une entreprise française
créée il y a 38 ans,
spécialisée dans le secteur Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée .
Basée à CARGESE (20130),
cette société de catégorie PME
affiche en 2018 un chiffre d'affaires de 515 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-07-11
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Sous tension
Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.
En synthèse, SARL ROC E MARE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2018, SARL ROC E MARE réalise un chiffre d'affaires de 515 k€. Sur la période 2016-2018, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +9.2%. Vs 2017 : +3%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 10 k€, représentant 1.9% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+3%), l'EBE varie de -93%, réduisant la marge de 28.8 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (7.1%). Le résultat net est déficitaire à -21 k€ (-4.2% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2018)
?
515 024 €
Marge brute (2018)
?
515 024 €
Résultat net (2018)
?
-21 421 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 10%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (37.6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 9%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (43.5%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 5.0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio reste dans les normes bancaires habituelles. La CAF représente 2.7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (7.1%).
Taux d'endettement (2018)
?
10.09%
Autonomie financière (2018)
?
8.82%
CAF sur CA (2018)
?
2.67%
Cap. Remboursement (2018)
?
5.04
Ratio de vétusté (2018)
?
32.3%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
| Taux d'endettement |
11.873 |
10.638 |
10.089 |
| Autonomie financière |
9.937 |
9.128 |
8.819 |
| Capacité de remboursement |
0.828 |
0.656 |
5.039 |
| CAF sur CA |
21.622% |
23.722% |
2.673% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.01%
Méd: 37.64%
Q3: 225.01%
Bon
En 2018, le taux d'endettement de SARL ROC E MARE (10.1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 14.82%
Méd: 43.51%
Q3: 78.65%
À surveiller
En 2018, l'autonomie financière de SARL ROC E MARE (8.8%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 18.55. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.1). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 23.9x. Le résultat d'exploitation couvre très largement les charges d'intérêts : grande marge de sécurité.
Ratio de liquidité (2018)
?
18.55
Couverture des intérêts (2018)
?
23.95
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
| Ratio de liquidité |
11.60318 |
15.21451 |
18.55492 |
| Couverture des intérêts |
2.856 |
1.773 |
23.954 |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.29
Méd: 1.05
Q3: 2.5
Excellent
En 2018, le ratio de liquidité de SARL ROC E MARE (18.55) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 453 jours de CA, soit 648 k€ à financer en permanence. Entre 2016 et 2018, le BFR s'est amélioré de 25 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2018)
?
648 410 €
Crédit Clients (2018)
?
0 j
Crédit Fournisseurs (2018)
?
0 j
Rotation des stocks (2018)
?
0 j
BFR en jours de CA (2018)
?
453 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
| BFR d'exploitation |
574 104 € |
602 470 € |
648 410 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
0 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
4 |
2 |
0 |
Positionnement de SARL ROC E MARE dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (44 transactions).
Cette fourchette de 98 221€ à 288 715€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
152 616 €
Fourchette: 98 221€ - 288 715€
NAF 5 année 2018
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 44 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
Largest companies by revenue in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée :
Top companies in 20
Largest companies by revenue in the department 20:
Questions fréquentes sur SARL ROC E MARE
Quel est le chiffre d'affaires de SARL ROC E MARE ?
Le chiffre d'affaires de SARL ROC E MARE en 2018 est de 515 k€.
SARL ROC E MARE est-elle rentable ?
SARL ROC E MARE recorded a net loss en 2018.
Où se situe le siège de SARL ROC E MARE ?
Le siège de SARL ROC E MARE est situé à CARGESE (20130).
Où trouver la liasse fiscale de SARL ROC E MARE ?
La liasse fiscale de SARL ROC E MARE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce SARL ROC E MARE ?
SARL ROC E MARE exerce dans le secteur Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (code NAF 55.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.