SARL REGLYS : revenue, balance sheet and financial ratios

SARL REGLYS is a French company founded 21 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers. Based in SAINTE-EULALIE-D'ANS (24640), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 101 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SARL REGLYS (SIREN 478721491)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016
Ingresos N/C 100 879 € 164 700 € 142 514 € 105 868 € 168 217 € 208 026 €
Resultado neto 0 € -10 146 € 10 376 € 18 584 € -20 557 € 4 101 € 16 900 €
EBITDA N/C -9 672 € 10 879 € 19 148 € -20 001 € 5 342 € 20 871 €
Margen neto N/C -10.1% 6.3% 13.0% -19.4% 2.4% 8.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, SARL REGLYS registra una pérdida neta de 0 €.

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 6%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 5%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

6.359%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

5.401%

Evolución de indicadores de solvencia
SARL REGLYS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
6.36 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.06
Méd: 12.08
Q3: 50.22
Bueno +13 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de SARL REGLYS (6.36) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
5.4% 2023
2021
2022
2023
Q1: 25.49%
Méd: 45.96%
Q3: 64.14%
Average

En 2023, el autonomía financiera de SARL REGLYS (5.4%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2022
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.2 ans
Q3: 1.92 ans
Excelente

En 2022, el capacidad de reembolso de SARL REGLYS (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 661.88. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

661.877

Evolución de indicadores de liquidez
SARL REGLYS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
661.88 2023
2021
2022
2023
Q1: 167.11
Méd: 236.7
Q3: 364.74
Excelente +16 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de SARL REGLYS (661.88) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
-2.4x 2022
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.61x
Q3: 3.81x
Average -41 pts durante 2 años

En 2022, el cobertura de intereses de SARL REGLYS (-2.4x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 558 días. Plazo proveedores: 190 días. El desfase de 368 días pesa sobre la tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

558 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

190 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
SARL REGLYS

Positionnement de SARL REGLYS dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

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Frequently asked questions about SARL REGLYS

What is the revenue of SARL REGLYS ?

The revenue of SARL REGLYS in 2022 is 101 k€.

Is SARL REGLYS profitable?

SARL REGLYS recorded a net loss in 2022.

Where is the headquarters of SARL REGLYS ?

The headquarters of SARL REGLYS is located in SAINTE-EULALIE-D'ANS (24640), in the department Dordogne.

Where to find the tax return of SARL REGLYS ?

The tax return of SARL REGLYS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SARL REGLYS operate?

SARL REGLYS operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers (NAF code 46.69B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.