Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
MATELYS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
MATELYS est une entreprise française
créée il y a 9 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Basée à SAINT-MARTIN (97150),
cette société de catégorie PME
affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 358 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-06
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, MATELYS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2022, MATELYS réalise un chiffre d'affaires de 358 k€. Après déduction des consommations (287 k€), la marge brute s'établit à 70 k€, soit un taux de 20%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -7 k€, représentant -1.9% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -12 k€ (-3.5% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2022)
?
357 761 €
Marge brute (2022)
?
70 290 €
Résultat net (2022)
?
-12 461 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 15.1%).
Taux d'endettement (2022)
?
Non significatif
Autonomie financière (2022)
?
Non significatif
CAF sur CA (2022)
?
-2.2%
Cap. Remboursement (2022)
?
0.0
| Indicateur |
2021 |
2022 |
| Taux d'endettement |
-15.422 |
0.0 |
| Autonomie financière |
-8.66 |
-54.038 |
| Capacité de remboursement |
-0.055 |
0.0 |
| CAF sur CA |
836.353% |
-2.2% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.14%
Méd: 15.13%
Q3: 54.18%
Excellent
En 2022, le taux d'endettement de MATELYS (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.3 ans
Q3: 1.92 ans
Excellent
En 2022, le capacité de remboursement de MATELYS (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.61. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2022)
?
0.61
Couverture des intérêts (2022)
?
-0.52
| Indicateur |
2021 |
2022 |
| Ratio de liquidité |
0.9124500000000001 |
0.6091799999999999 |
| Couverture des intérêts |
-1.296 |
-0.524 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.67
Méd: 2.35
Q3: 3.5
À surveiller
En 2022, le ratio de liquidité de MATELYS (0.61) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 0.7x
Q3: 3.87x
À surveiller
En 2022, le couverture des intérêts de MATELYS (-0.5x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 17 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 52 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 35 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 32 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Le BFR est négatif (-16 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2021 et 2022, le BFR s'est dégradé de 3785 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2022)
?
-15 455 €
Crédit Clients (2022)
?
17 j
Crédit Fournisseurs (2022)
?
52 j
Rotation des stocks (2022)
?
32 j
BFR en jours de CA (2022)
?
-16 j
| Indicateur |
2021 |
2022 |
| BFR d'exploitation |
147 978 € |
-15 455 € |
| Rotation des stocks (jours) |
-671 |
32 |
| Crédit clients (jours) |
-7583 |
17 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
639 |
52 |
Positionnement de MATELYS dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (24 transactions).
Cette fourchette de 40 603€ à 129 251€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
57 862 €
Fourchette: 40 603€ - 129 251€
NAF 5 année 2022
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 24 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur MATELYS
Quel est le chiffre d'affaires de MATELYS ?
Le chiffre d'affaires de MATELYS en 2022 est de 358 k€.
MATELYS est-elle rentable ?
MATELYS recorded a net loss en 2022.
Où se situe le siège de MATELYS ?
Le siège de MATELYS est situé à SAINT-MARTIN (97150), dans le département Guadeloupe.
Où trouver la liasse fiscale de MATELYS ?
La liasse fiscale de MATELYS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce MATELYS ?
MATELYS exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers (code NAF 46.69B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.