SARL DISTILLERIE HUNEAU : revenue, balance sheet and financial ratios

SARL DISTILLERIE HUNEAU is a French company founded 17 years ago, specialized in the sector Production de boissons alcooliques distillées. Based in SAINT-AULAIS-LA-CHAPELLE (16300), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 78 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SARL DISTILLERIE HUNEAU (SIREN 508574852)
Indicador 2020 2018 2017 2016
Ingresos 77 984 € 48 816 € 126 971 € 168 386 €
Resultado neto -4 742 € -3 007 € 40 357 € 53 522 €
EBITDA 18 922 € 12 024 € 72 048 € 92 601 €
Margen neto -6.1% -6.2% 31.8% 31.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2020, SARL DISTILLERIE HUNEAU alcanza unos ingresos de 78 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2020 (TCAC: -17.5%). Vs 2018, crecimiento de +60% (49 k€ -> 78 k€). Tras deducir el consumo (16 k€), el margen bruto se sitúa en 62 k€, es decir, una tasa del 79%. El EBITDA alcanza 19 k€, representando el 24.3% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto es negativo en -5 k€ (-6.1% de los ingresos).

Ingresos (2020) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

77 984 €

Margen bruto (2020) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

61 818 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

18 922 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-15 001 €

Resultado neto (2020) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-4 742 €

Margen EBITDA (2020) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

24.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 110%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 46%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 12.3 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 22.9% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2020) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

110.099%

Autonomía financiera (2020) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

46.117%

Flujo de caja / Ingresos (2020) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

22.873%

Capacidad de reembolso (2020) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

12.312

Ratio de obsolescencia (2020) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

42.9%

Evolución de indicadores de solvencia
SARL DISTILLERIE HUNEAU

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
110.1 2020
2017
2018
2020
Q1: 7.62
Méd: 46.73
Q3: 161.66
Average -6 pts durante 3 años

En 2020, el ratio de endeudamiento de SARL DISTILLERIE HUNEAU (110.10) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
46.12% 2020
2017
2018
2020
Q1: 28.71%
Méd: 49.32%
Q3: 71.96%
Average

En 2020, el autonomía financiera de SARL DISTILLERIE HUNEAU (46.1%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
12.31 ans 2020
2017
2018
2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.49 ans
Q3: 7.1 ans
Average +15 pts durante 3 años

En 2020, el capacidad de reembolso de SARL DISTILLERIE HUNEAU (12.3 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 1771.63. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 5.6x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2020) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

1771.635

Cobertura de intereses (2020) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

5.565

Evolución de indicadores de liquidez
SARL DISTILLERIE HUNEAU

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
1771.63 2020
2017
2018
2020
Q1: 219.18
Méd: 415.15
Q3: 862.84
Excelente

En 2020, el ratio de liquidez de SARL DISTILLERIE HUNEAU (1771.63) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
5.57x 2020
2017
2018
2020
Q1: 0.0x
Méd: 1.68x
Q3: 9.33x
Bueno +24 pts durante 3 años

En 2020, el cobertura de intereses de SARL DISTILLERIE HUNEAU (5.6x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 197 días. Plazo proveedores: 3 días. El desfase de 194 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 22 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 386 días de ingresos.

NFR de explotación (2020) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

83 603 €

Crédito clientes (2020) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

197 j

Crédito proveedores (2020) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

3 j

Rotación de inventario (2020) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

22 j

NFR en días de ingresos (2020) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

386 j

Evolución del NFR y plazos
SARL DISTILLERIE HUNEAU

Positionnement de SARL DISTILLERIE HUNEAU dans son secteur

Comparación con el sector Production de boissons alcooliques distillées

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 5 132€ to 29 666€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2020
Indicative
5k€ 10k€ 29k€
10 927 € Range: 5 132€ - 29 666€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SARL DISTILLERIE HUNEAU

What is the revenue of SARL DISTILLERIE HUNEAU ?

The revenue of SARL DISTILLERIE HUNEAU in 2020 is 78 k€.

Is SARL DISTILLERIE HUNEAU profitable?

SARL DISTILLERIE HUNEAU recorded a net loss in 2020.

Where is the headquarters of SARL DISTILLERIE HUNEAU ?

The headquarters of SARL DISTILLERIE HUNEAU is located in SAINT-AULAIS-LA-CHAPELLE (16300), in the department Charente.

Where to find the tax return of SARL DISTILLERIE HUNEAU ?

The tax return of SARL DISTILLERIE HUNEAU is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SARL DISTILLERIE HUNEAU operate?

SARL DISTILLERIE HUNEAU operates in the sector Production de boissons alcooliques distillées (NAF code 11.01Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.