S.A.R.L. DEFRIZE GENIE CLIMATIQUE : revenue, balance sheet and financial ratios

S.A.R.L. DEFRIZE GENIE CLIMATIQUE is a French company founded 42 years ago, specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. Based in CERNAY-LES-REIMS (51420), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 1.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - S.A.R.L. DEFRIZE GENIE CLIMATIQUE (SIREN 329437719)
Indicador 2025 2024 2022 2021 2020 2019
Ingresos 1 378 057 € 1 512 151 € 2 369 170 € 2 111 790 € 1 132 309 € N/C
Resultado neto 121 198 € 91 351 € 228 417 € 229 049 € 14 370 € 153 381 €
EBITDA 160 923 € 124 258 € 284 021 € 309 787 € 25 874 € N/C
Margen neto 8.8% 6.0% 9.6% 10.8% 1.3% N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, S.A.R.L. DEFRIZE GENIE CLIMATIQUE alcanza unos ingresos de 1.4 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 6 años (TCAC: +4.0%). Ligera caída de -9% vs 2024. Tras deducir el consumo (479 k€), el margen bruto se sitúa en 899 k€, es decir, una tasa del 65%. El EBITDA alcanza 161 k€, representando el 11.7% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +3.5 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 121 k€, es decir, el 8.8% de los ingresos.

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 378 057 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

899 157 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

160 923 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

163 441 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

121 198 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

11.7%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 100%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 29%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.3 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 8.6% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

100.388%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

28.813%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

8.643%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

2.259

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

43.7%

Evolución de indicadores de solvencia
S.A.R.L. DEFRIZE GENIE CLIMATIQUE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
100.39 2025
2022
2024
2025
Q1: 2.81
Méd: 13.61
Q3: 36.09
Vigilar +47 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de endeudamiento de S.A.R.L. DEFRIZE GENIE CL... (100.39) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
28.81% 2025
2022
2024
2025
Q1: 26.38%
Méd: 47.22%
Q3: 63.03%
Average -45 pts durante 3 años

En 2025, el autonomía financiera de S.A.R.L. DEFRIZE GENIE CL... (28.8%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
2.26 ans 2025
2022
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.27 ans
Q3: 1.27 ans
Vigilar +36 pts durante 3 años

En 2025, el capacidad de reembolso de S.A.R.L. DEFRIZE GENIE CL... (2.3 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 210.82. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.7x. La cobertura es limitada.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

210.824

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

1.68

Evolución de indicadores de liquidez
S.A.R.L. DEFRIZE GENIE CLIMATIQUE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
210.82 2025
2022
2024
2025
Q1: 162.61
Méd: 224.39
Q3: 319.79
Average -6 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de liquidez de S.A.R.L. DEFRIZE GENIE CL... (210.82) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
1.68x 2025
2022
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 0.7x
Q3: 3.51x
Bueno +30 pts durante 3 años

En 2025, el cobertura de intereses de S.A.R.L. DEFRIZE GENIE CL... (1.7x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 154 días. Plazo proveedores: 66 días. El desfase de 88 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 1 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 123 días de ingresos.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

471 323 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

154 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

66 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

1 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

123 j

Evolución del NFR y plazos
S.A.R.L. DEFRIZE GENIE CLIMATIQUE

Positionnement de S.A.R.L. DEFRIZE GENIE CLIMATIQUE dans son secteur

Comparación con el sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (38 transactions). This range of 163 750€ to 432 329€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2025
Indicative
163k€ 408k€ 432k€
408 368 € Range: 163 750€ - 432 329€
NAF 5 année 2025

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 38 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about S.A.R.L. DEFRIZE GENIE CLIMATIQUE

What is the revenue of S.A.R.L. DEFRIZE GENIE CLIMATIQUE ?

The revenue of S.A.R.L. DEFRIZE GENIE CLIMATIQUE in 2025 is 1.4 M€.

Is S.A.R.L. DEFRIZE GENIE CLIMATIQUE profitable?

Yes, S.A.R.L. DEFRIZE GENIE CLIMATIQUE generated a net profit of 121 k€ in 2025.

Where is the headquarters of S.A.R.L. DEFRIZE GENIE CLIMATIQUE ?

The headquarters of S.A.R.L. DEFRIZE GENIE CLIMATIQUE is located in CERNAY-LES-REIMS (51420), in the department Marne.

Where to find the tax return of S.A.R.L. DEFRIZE GENIE CLIMATIQUE ?

The tax return of S.A.R.L. DEFRIZE GENIE CLIMATIQUE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does S.A.R.L. DEFRIZE GENIE CLIMATIQUE operate?

S.A.R.L. DEFRIZE GENIE CLIMATIQUE operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.