CONCEPT ENERGY : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

CONCEPT ENERGY est une entreprise française créée il y a 13 ans, spécialisée dans le secteur Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. Basée à SAINT-DENIS (97490), cette société de catégorie PME affiche en 2018 un chiffre d'affaires de 308 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - CONCEPT ENERGY (SIREN 753962836)
Indicateur 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C 307 907 € N/C N/C 119 931 €
Résultat net -65 100 € 122 413 € 181 121 € 38 526 € 51 689 € -28 455 € -4 094 €
EBE N/C N/C N/C 50 539 € N/C N/C 4 710 €
Marge nette N/C N/C N/C 12.5% N/C N/C -3.4%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2021, CONCEPT ENERGY enregistre une perte nette de 65 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-65 100 €

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 91%. Le niveau d'endettement est élevé : la marge de négociation avec les banques se réduit. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 40%. L'équilibre entre fonds propres et dettes est correct.

Taux d'endettement (2021) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

90.687%

Autonomie financière (2021) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

39.837%

Ratio de vétusté (2021) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

51.7%

Évolution des indicateurs de solvabilité
CONCEPT ENERGY

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
90.69 2021
2019
2020
2021
Q1: 2.79
Méd: 25.01
Q3: 75.64
Average +16 pts sur 3 ans

En 2021, le taux d'endettement de CONCEPT ENERGY (90.69) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
39.84% 2021
2019
2020
2021
Q1: 15.73%
Méd: 34.15%
Q3: 52.21%
Bon -15 pts sur 3 ans

En 2021, le autonomie financière de CONCEPT ENERGY (39.8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 354.54. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2021) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

354.54

Évolution des indicateurs de liquidité
CONCEPT ENERGY

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
354.54 2021
2019
2020
2021
Q1: 157.5
Méd: 213.24
Q3: 296.19
Excellent +8 pts sur 3 ans

En 2021, le ratio de liquidité de CONCEPT ENERGY (354.54) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
CONCEPT ENERGY

Positionnement de CONCEPT ENERGY dans son secteur

Comparaison avec le secteur Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

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Questions fréquentes sur CONCEPT ENERGY

Quel est le chiffre d'affaires de CONCEPT ENERGY ?

Le chiffre d'affaires de CONCEPT ENERGY en 2018 est de 308 k€.

Is CONCEPT ENERGY est-elle rentable ?

CONCEPT ENERGY recorded a net loss en 2021.

Où se situe le siège de CONCEPT ENERGY ?

Le siège de CONCEPT ENERGY est situé à SAINT-DENIS (97490), dans le département La Reunion.

Où trouver la liasse fiscale de CONCEPT ENERGY ?

La liasse fiscale de CONCEPT ENERGY est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CONCEPT ENERGY ?

CONCEPT ENERGY exerce dans le secteur Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (code NAF 43.22B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.