SARL CABANNE ET FILS : revenue, balance sheet and financial ratios

SARL CABANNE ET FILS is a French company founded 65 years ago, specialized in the sector Production de boissons alcooliques distillées. Based in BOURG-CHARENTE (16200), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 11.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SARL CABANNE ET FILS (SIREN 906120084)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 11 807 951 € 9 012 149 € 15 782 061 € 8 163 405 € 9 493 960 € 12 228 580 € 9 212 377 € 9 430 903 € 9 320 198 € 9 218 535 €
Resultado neto 138 302 € 132 576 € 841 325 € 334 919 € 308 613 € 673 100 € 946 732 € 132 216 € 109 721 € 52 467 €
EBITDA 1 054 505 € 1 210 166 € 1 700 292 € 785 162 € 715 475 € 1 189 585 € 1 123 093 € -40 687 € 316 476 € 65 892 €
Margen neto 1.2% 1.5% 5.3% 4.1% 3.3% 5.5% 10.3% 1.4% 1.2% 0.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, SARL CABANNE ET FILS alcanza unos ingresos de 11.8 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 10 años (TCAC: +2.8%). Vs 2024, crecimiento de +31% (9.0 M€ -> 11.8 M€). Tras deducir el consumo (8.0 M€), el margen bruto se sitúa en 3.8 M€, es decir, una tasa del 32%. El EBITDA alcanza 1.1 M€, representando el 8.9% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+31%), el EBITDA varía en -13%, reduciendo el margen en 4.5 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 138 k€, es decir, el 1.2% de los ingresos.

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

11 807 951 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

3 765 230 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

1 054 505 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

767 656 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

138 302 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

8.9%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 476%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 15%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 27.1 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 3.5% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

476.054%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

14.933%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

3.549%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

27.13

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

38.9%

Evolución de indicadores de solvencia
SARL CABANNE ET FILS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
476.05 2025
2023
2024
2025
Q1: 4.93
Méd: 28.44
Q3: 77.53
Average

En 2025, el ratio de endeudamiento de SARL CABANNE ET FILS (476.05) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
14.93% 2025
2023
2024
2025
Q1: 34.08%
Méd: 64.93%
Q3: 75.97%
Vigilar -9 pts durante 3 años

En 2025, el autonomía financiera de SARL CABANNE ET FILS (14.9%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
27.13 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: -0.58 ans
Méd: 0.09 ans
Q3: 3.66 ans
Vigilar +11 pts durante 3 años

En 2025, el capacidad de reembolso de SARL CABANNE ET FILS (27.1 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 175.21. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 73.1x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

175.205

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

73.108

Evolución de indicadores de liquidez
SARL CABANNE ET FILS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
175.21 2025
2023
2024
2025
Q1: 277.42
Méd: 506.14
Q3: 1050.73
Vigilar -58 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de liquidez de SARL CABANNE ET FILS (175.21) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
73.11x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 6.75x
Q3: 35.25x
Excelente

En 2025, el cobertura de intereses de SARL CABANNE ET FILS (73.1x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 186 días. Plazo proveedores: 172 días. La empresa debe financiar 14 días de desfase. La rotación de existencias es de 730 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 949 días de ingresos. En 2016-2025, el FM aumentó en +311%.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

31 122 098 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

186 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

172 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

730 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

949 j

Evolución del NFR y plazos
SARL CABANNE ET FILS

Positionnement de SARL CABANNE ET FILS dans son secteur

Comparación con el sector Production de boissons alcooliques distillées

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 394 833€ to 2 132 232€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2025
Indicative
394k€ 899k€ 2132k€
899 607 € Range: 394 833€ - 2 132 232€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SARL CABANNE ET FILS

What is the revenue of SARL CABANNE ET FILS ?

The revenue of SARL CABANNE ET FILS in 2025 is 11.8 M€.

Is SARL CABANNE ET FILS profitable?

Yes, SARL CABANNE ET FILS generated a net profit of 138 k€ in 2025.

Where is the headquarters of SARL CABANNE ET FILS ?

The headquarters of SARL CABANNE ET FILS is located in BOURG-CHARENTE (16200), in the department Charente.

Where to find the tax return of SARL CABANNE ET FILS ?

The tax return of SARL CABANNE ET FILS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SARL CABANNE ET FILS operate?

SARL CABANNE ET FILS operates in the sector Production de boissons alcooliques distillées (NAF code 11.01Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.