Empleados: 32 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: ETIFecha de creación: 1962-01-01 (64 años)Estado: ActivaSector de actividad: Fabrication d'autres articles de robinetterieUbicación: VAULX-EN-VELIN (69120), Rhone
SAMSON REGULATION : revenue, balance sheet and financial ratios
SAMSON REGULATION is a French company
founded 64 years ago,
specialized in the sector Fabrication d'autres articles de robinetterie.
Based in VAULX-EN-VELIN (69120),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 79.0 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, SAMSON REGULATION alcanza unos ingresos de 79.0 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +6.2%. Vs 2023: +10%. Tras deducir el consumo (27.8 M€), el margen bruto se sitúa en 51.2 M€, es decir, una tasa del 65%. El EBITDA alcanza 15.3 M€, representando el 19.3% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 8.1 M€, es decir, el 10.2% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
79 032 790 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
51 203 381 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
15 281 563 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
12 580 878 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 6%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 71%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.3 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 13.2% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
5.757%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia SAMSON REGULATION
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Ratio de endeudamiento
8.073
7.83
7.461
7.029
6.859
6.865
6.192
5.757
Autonomía financiera
70.178
71.233
69.558
69.346
69.752
73.235
71.581
70.62
Capacidad de reembolso
0.438
0.373
0.351
0.352
0.392
0.473
0.305
0.277
Flujo de caja / Ingresos
13.658%
15.544%
15.878%
14.674%
13.283%
11.024%
13.294%
13.243%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
5.762024
2021
2023
2024
Q1: 1.41
Méd: 11.15
Q3: 49.41
Bueno
En 2024, el ratio de endeudamiento de SAMSON REGULATION (5.76) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
70.62%2024
2021
2023
2024
Q1: 33.0%
Méd: 54.96%
Q3: 70.68%
Bueno
En 2024, el autonomía financiera de SAMSON REGULATION (70.6%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
0.28 ans2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.28 ans
Q3: 1.79 ans
Bueno
En 2024, el capacidad de reembolso de SAMSON REGULATION (0.3 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 400.51. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.2x. La cobertura es limitada.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
400.515
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez SAMSON REGULATION
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Ratio de liquidez
540.936
567.682
522.751
479.391
494.86
514.254
467.445
400.515
Cobertura de intereses
1.52
1.365
2.946
1.631
1.698
2.055
1.367
1.159
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
400.512024
2021
2023
2024
Q1: 194.53
Méd: 300.65
Q3: 399.48
Excelente
En 2024, el ratio de liquidez de SAMSON REGULATION (400.51) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
1.16x2024
2021
2023
2024
Q1: 0.02x
Méd: 1.87x
Q3: 6.99x
Average-18 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de SAMSON REGULATION (1.2x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 37 días. Plazo proveedores: 31 días. La empresa debe financiar 6 días de desfase. La rotación de existencias es de 97 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 70 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-21%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
15 427 991 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
37 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
31 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
97 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
70 j
Evolución del NFR y plazos SAMSON REGULATION
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
BFR d'exploitation
19 439 148 €
19 043 742 €
22 196 285 €
22 372 698 €
25 356 633 €
26 784 963 €
20 618 023 €
15 427 991 €
Rotación de inventario (días)
89
83
95
101
119
122
117
97
Crédit clients (jours)
52
49
54
50
49
45
44
37
Crédit fournisseurs (jours)
31
34
48
43
41
43
33
31
Positionnement de SAMSON REGULATION dans son secteur
Comparación con el sector Fabrication d'autres articles de robinetterie
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (37 transactions).
This range of 8 369 045€ to 38 776 346€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
8369k€18905k€38776k€
18 905 590 €Range: 8 369 045€ - 38 776 346€
NAF 4 all-time
Aggregated at NAF sub-class level
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 37 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare SAMSON REGULATION with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SAMSON REGULATION
What is the revenue of SAMSON REGULATION ?
The revenue of SAMSON REGULATION in 2024 is 79.0 M€.
Is SAMSON REGULATION profitable?
Yes, SAMSON REGULATION generated a net profit of 8.1 M€ in 2024.
Where is the headquarters of SAMSON REGULATION ?
The headquarters of SAMSON REGULATION is located in VAULX-EN-VELIN (69120), in the department Rhone.
Where to find the tax return of SAMSON REGULATION ?
The tax return of SAMSON REGULATION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SAMSON REGULATION operate?
SAMSON REGULATION operates in the sector Fabrication d'autres articles de robinetterie (NAF code 28.14Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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