Empleados: 21 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 2004-04-16 (22 años)Estado: ActivaSector de actividad: Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques Ubicación: BEAUVAIS (60000), Oise
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
SAMSHIELD : revenue, balance sheet and financial ratios
SAMSHIELD is a French company
founded 22 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques .
Based in BEAUVAIS (60000),
this company of category PME
shows in 2023 a revenue of 17.8 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.
In summary, SAMSHIELD combines a growing business with positive profitability. Its financial structure is fragile, with debt above sector norms — a point to monitor. Point of attention: short-term liquidity is tight.
En 2023, SAMSHIELD alcanza unos ingresos de 17.8 M€. En el período 2021-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +19.4%. Tras deducir el consumo (9.2 M€), el margen bruto se sitúa en 8.6 M€, es decir, una tasa del 48%. El EBITDA alcanza 2.7 M€, representando el 14.9% de los ingresos. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 4.1%). El resultado neto asciende a 287 k€, es decir, el 1.6% de los ingresos.
Ingresos (2023)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
17 815 952 €
Margen bruto (2023)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
8 622 859 €
EBITDA (2023)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
2 658 975 €
EBIT (2023)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
2 119 017 €
Resultado neto (2023)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio d'endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 78%. This ratio is less favorable than the sector median (19.4%) and warrants attention. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 39%. This ratio is slightly less favorable than the sector median (40.6%). La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.6 años de flujo de caja. This ratio is slightly less favorable than the sector median (0.3 ans). El flujo de caja representa el 12.2% de los ingresos. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 3.5%).
Ratio de endeudamiento (2023)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
78.03%
Autonomía financiera (2023)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa
12.24%
Capacidad de reembolso (2023)
?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente 3-5 años : Correcto > 5 años : Attention
2.57
Evolución de indicadores de solvencia SAMSHIELD
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2021
2022
2023
2023
Ratio de endeudamiento
58.224
57.732
44.906
78.035
Autonomía financiera
43.516
33.091
41.741
38.862
Capacidad de reembolso
4.8
1.414
-18.241
2.574
Flujo de caja / Ingresos
4.171%
8.857%
-0.739%
12.24%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
78.03%2023
Q1: 0.28%
Méd: 19.43%
Q3: 67.68%
Vigilar+12 pts durante 3 años
En 2023, el ratio d'endeudamiento de SAMSHIELD (78.0%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.
Autonomía financiera
38.86%2023
Q1: 17.38%
Méd: 40.59%
Q3: 60.9%
Average+6 pts durante 3 años
En 2023, el autonomía financiera de SAMSHIELD (38.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
1.41 ans2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.31 ans
Q3: 2.5 ans
Average
En 2022, el capacidad de reembolso de SAMSHIELD (1.4 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número d'años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 0.00. Alerta: la deuda a corto plazo supera el activo circulante. El ratio de cobertura d'intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 11.4x. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 0.7x).
Ratio de liquidez (2023)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
0.0
Cobertura de intereses (2023)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2021
2022
2023
2023
Ratio de liquidez
0.0
0.0
0.0
0.0
Cobertura de intereses
11.555
11.421
896.879
11.437
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
0.02023
Q1: 1.5
Méd: 2.33
Q3: 4.21
Vigilar
En 2023, el ratio de liquidez de SAMSHIELD (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
Cobertura de intereses
11.44x2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.72x
Q3: 7.08x
Excelente
En 2023, el cobertura d'intereses de SAMSHIELD (11.4x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos d'intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 128 días. Excelente situación: los proveedores financian 128 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-16 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
NFR de explotación (2023)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
-777 666 €
Crédito clientes (2023)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
0 j
Crédito proveedores (2023)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
128 j
Rotación de inventario (2023)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2023)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
-16 j
Evolución del NFR y plazos SAMSHIELD
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2021
2022
2023
2023
BFR d'exploitation
-571 724 €
-1 496 188 €
-1 120 054 €
-777 666 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
0
0
0
0
Crédit fournisseurs (jours)
81
100
79
128
Positionnement de SAMSHIELD dans son secteur
Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
Estimación de valoración
Based on 145 transactions of similar company sales
(all years),
the value of SAMSHIELD is estimated at
4 678 590 €
(range 1 874 496€ - 12 688 451€).
With an EBITDA of 2 658 975€, the sector multiple of 2.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.19x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2023
145 transactions
1874k€4678k€12688k€
4 678 590 €Range: 1 874 496€ - 12 688 451€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
2 658 975 €×2.6x
Estimation6 930 116 €
2 521 133€ - 19 480 224€
Revenue Multiple30%
17 815 952 €×0.19x
Estimation3 408 656 €
1 918 476€ - 8 689 776€
Net Income Multiple20%
287 474 €×3.3x
Estimation954 683 €
191 935€ - 1 707 033€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 145 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques )
Compare SAMSHIELD with other companies in the same sector:
Yes, SAMSHIELD generated a net profit of 287 k€ in 2023.
Where is the headquarters of SAMSHIELD ?
The headquarters of SAMSHIELD is located in BEAUVAIS (60000), in the department Oise.
Where to find the tax return of SAMSHIELD ?
The tax return of SAMSHIELD is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SAMSHIELD operate?
SAMSHIELD operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques (NAF code 46.49Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.