SAGE S RAIL : revenue, balance sheet and financial ratios

SAGE S RAIL is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Construction de voies ferrées de surface et souterraines. Based in SAINT-SULPICE-LA-POINTE (81370), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 31.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SAGE S RAIL (SIREN 532596418)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 31 399 895 € 34 546 887 € 29 523 950 € 27 505 340 € 26 200 702 € 19 879 299 € 19 069 096 € 20 144 370 € 13 527 755 €
Resultado neto 1 368 005 € 2 128 298 € 1 999 685 € 2 432 724 € 1 058 186 € 931 337 € 1 203 862 € 1 121 554 € 1 059 863 €
EBITDA 800 591 € 2 309 953 € 1 780 082 € 2 435 463 € 2 947 196 € 16 748 € 1 766 555 € 2 891 016 € 1 488 784 €
Margen neto 4.4% 6.2% 6.8% 8.8% 4.0% 4.7% 6.3% 5.6% 7.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SAGE S RAIL alcanza unos ingresos de 31.4 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +11.1%. Ligera caída de -9% vs 2023. Tras deducir el consumo (70 k€), el margen bruto se sitúa en 31.3 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 801 k€, representando el 2.5% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-9%), el EBITDA varía en -65%, reduciendo el margen en 4.1 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 1.4 M€, es decir, el 4.4% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

31 399 895 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

31 329 604 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

800 591 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

1 183 890 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

1 368 005 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

2.5%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 86%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 22%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.6 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 4.7% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

85.647%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

21.687%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

4.706%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.555

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

2.8%

Evolución de indicadores de solvencia
SAGE S RAIL

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
85.65 2024
2022
2023
2024
Q1: 4.15
Méd: 33.92
Q3: 157.93
Average

En 2024, el ratio de endeudamiento de SAGE S RAIL (85.65) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
21.69% 2024
2022
2023
2024
Q1: 5.69%
Méd: 21.85%
Q3: 37.51%
Average

En 2024, el autonomía financiera de SAGE S RAIL (21.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
1.55 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.63 ans
Q3: 3.44 ans
Average -17 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de SAGE S RAIL (1.6 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 173.33. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 5.5x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

173.329

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

5.494

Evolución de indicadores de liquidez
SAGE S RAIL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
173.33 2024
2022
2023
2024
Q1: 129.97
Méd: 169.88
Q3: 227.23
Bueno

En 2024, el ratio de liquidez de SAGE S RAIL (173.33) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
5.49x 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.14x
Méd: 0.75x
Q3: 12.09x
Bueno

En 2024, el cobertura de intereses de SAGE S RAIL (5.5x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 92 días. Plazo proveedores: 65 días. La empresa debe financiar 27 días de desfase. El FM representa 95 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +79%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

8 286 746 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

92 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

65 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

95 j

Evolución del NFR y plazos
SAGE S RAIL

Positionnement de SAGE S RAIL dans son secteur

Comparación con el sector Construction de voies ferrées de surface et souterraines

Estimación de valoración

Based on 76 transactions of similar company sales (all years), the value of SAGE S RAIL is estimated at 1 662 959 € (range 1 062 901€ - 4 017 487€). With an EBITDA of 800 591€, the sector multiple of 0.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.13x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
76 tx
1062k€ 1662k€ 4017k€
1 662 959 € Range: 1 062 901€ - 4 017 487€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
800 591 € × 0.6x
Estimation 481 426 €
227 435€ - 2 118 682€
Revenue Multiple 30%
31 399 895 € × 0.13x
Estimation 4 234 702 €
3 017 194€ - 7 788 676€
Net Income Multiple 20%
1 368 005 € × 0.6x
Estimation 759 179 €
220 127€ - 3 107 719€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 76 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SAGE S RAIL

What is the revenue of SAGE S RAIL ?

The revenue of SAGE S RAIL in 2024 is 31.4 M€.

Is SAGE S RAIL profitable?

Yes, SAGE S RAIL generated a net profit of 1.4 M€ in 2024.

Where is the headquarters of SAGE S RAIL ?

The headquarters of SAGE S RAIL is located in SAINT-SULPICE-LA-POINTE (81370), in the department Tarn.

Where to find the tax return of SAGE S RAIL ?

The tax return of SAGE S RAIL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SAGE S RAIL operate?

SAGE S RAIL operates in the sector Construction de voies ferrées de surface et souterraines (NAF code 42.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.