SADE - COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES : revenue, balance sheet and financial ratios

SADE - COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES is a French company founded 70 years ago, specialized in the sector Construction de réseaux pour fluides. Based in PARIS 14 (75014), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 760.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SADE - COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES (SIREN 562077503)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 760 799 056 € 761 810 432 € 708 806 475 € 699 824 973 € 644 085 008 € 976 741 300 € 898 739 731 € 831 440 750 € 808 518 219 €
Resultado neto 3 993 450 € 12 637 779 € 16 917 689 € 5 848 965 € 31 352 015 € 4 524 893 € -18 695 218 € -4 913 437 € -6 947 420 €
EBITDA -25 522 567 € -18 731 916 € -22 819 411 € -19 943 467 € -47 756 593 € -27 839 693 € 659 380 459 € 596 620 709 € 794 195 246 €
Margen neto 0.5% 1.7% 2.4% 0.8% 4.9% 0.5% -2.1% -0.6% -0.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SADE - COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES alcanza unos ingresos de 760.8 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -0.8%). Ligera caída de -0% vs 2023. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 760.8 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -25.5 M€, representando el -3.4% de los ingresos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 4.0 M€, es decir, el 0.5% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

760 799 056 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

760 799 056 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-25 522 567 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-2 122 948 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

3 993 450 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-3.4%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 92%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 14%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 11.7 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 0.6% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

91.647%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

13.604%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

0.636%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

11.702

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

28.7%

Evolución de indicadores de solvencia
SADE - COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
91.65 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.15
Méd: 24.5
Q3: 76.99
Average

En 2024, el ratio de endeudamiento de SADE - COMPAGNIE GENERALE... (91.65) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
13.6% 2024
2022
2023
2024
Q1: 16.46%
Méd: 32.68%
Q3: 51.92%
Average

En 2024, el autonomía financiera de SADE - COMPAGNIE GENERALE... (13.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
11.7 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.65 ans
Q3: 2.23 ans
Vigilar

En 2024, el capacidad de reembolso de SADE - COMPAGNIE GENERALE... (11.7 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 122.14. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

122.137

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-85.137

Evolución de indicadores de liquidez
SADE - COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
122.14 2024
2022
2023
2024
Q1: 137.66
Méd: 183.25
Q3: 263.2
Vigilar -11 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de SADE - COMPAGNIE GENERALE... (122.14) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-85.14x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.07x
Q3: 7.11x
Vigilar +14 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de SADE - COMPAGNIE GENERALE... (-85.1x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 80 días. Plazo proveedores: 83 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 8 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 75 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-45%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

157 515 837 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

80 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

83 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

8 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

75 j

Evolución del NFR y plazos
SADE - COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

Positionnement de SADE - COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES dans son secteur

Comparación con el sector Construction de réseaux pour fluides

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (33 transactions). This range of 35 274 283€ to 93 068 472€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
35274k€ 43898k€ 93068k€
43 898 489 € Range: 35 274 283€ - 93 068 472€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 33 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SADE - COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

What is the revenue of SADE - COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES ?

The revenue of SADE - COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES in 2024 is 760.8 M€.

Is SADE - COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES profitable?

Yes, SADE - COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES generated a net profit of 4.0 M€ in 2024.

Where is the headquarters of SADE - COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES ?

The headquarters of SADE - COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES is located in PARIS 14 (75014), in the department Paris.

Where to find the tax return of SADE - COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES ?

The tax return of SADE - COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SADE - COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES operate?

SADE - COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES operates in the sector Construction de réseaux pour fluides (NAF code 42.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.