SOTECFLU : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 6,1 M€ -30 % vs 2024
EBE 2025 -561 k€ -738 % vs 2024
Résultat net 2025 -783 k€

SOTECFLU est une entreprise française créée il y a 47 ans, spécialisée dans le secteur Construction de réseaux pour fluides. Basée à FONTENILLES (31470), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 6,1 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 6,1 M€, EBE -561 k€ (-9.2 % du CA), résultat net -783 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 497 k€, dettes financières 147 k€, trésorerie 95 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, SOTECFLU est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - SOTECFLU (SIREN 315013987) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 6 117 8 687 8 786 8 897 9 492 7 540 9 059 8 744 8 170 7 151
Résultat net -783 -381 381 1 001 1 481 719 947 979 618 504
EBE -561 88 342 1 358 2 018 1 142 1 464 1 492 953 857
Marge brute 3 884 5 326 5 881 5 853 6 372 5 138 6 073 5 583 5 165 4 435
Résultat d'exploitation -733 -338 248 1 260 1 903 989 1 264 1 373 713 660
Marge nette -12,8 % -4,4 % 4,3 % 11,3 % 15,6 % 9,5 % 10,5 % 11,2 % 7,6 % 7,0 %
Capitaux propres — 497 1 278 4 397 3 396 2 614 2 407 1 979 1 979 1 711
Dettes financières — 147 1 301 398 609 525 597 617 617 426
Trésorerie — 95 42 88 4 471 3 402 2 642 2 538 2 386 1 992
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, SOTECFLU réalise un chiffre d'affaires de 6,1 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2021-2025 (TCAM : -10,4%). Baisse significative de -30% vs 2024. Après déduction des consommations (2,2 M€), la marge brute s'établit à 3,9 M€, soit un taux de 64%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -561 k€, représentant -9,2% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -783 k€ (-12,8% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

6 116 802 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

3 884 363 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-561 202 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-733 041 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-782 536 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-9,2 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 3,6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-10,0 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

3,6 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

12,8 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOTECFLU

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
29,7% 2024
Q1: 1,4%
Méd: 27,3%
Q3: 85,1%
Moyen 101,8 % → 29,7 % depuis 2023

En 2024, le taux d'endettement de SOTECFLU (29,7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
8,2% 2024
Q1: 15,6%
Méd: 28,5%
Q3: 46,5%
À surveiller 26,7 % → 8,2 % depuis 2023

En 2024, l'autonomie financière de SOTECFLU (8,2%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
3,6 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,8 ans
Q3: 2,0 ans
À surveiller 7 ans → 3,6 ans depuis 2023

En 2024, la capacité de remboursement de SOTECFLU (3,6 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,15. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1,7) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,15

Évolution des indicateurs de liquidité
SOTECFLU

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,15 2025
Q1: 1,30
Méd: 1,69
Q3: 2,21
À surveiller 2,5 → 1,1 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de SOTECFLU (1,15) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 100 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 34 jours. L'écart de 66 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 2 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 33 jours de CA, soit 563 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 166 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

562 807 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

100 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

34 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

2 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

33 j

Évolution du BFR et des délais
SOTECFLU

Positionnement de SOTECFLU dans son secteur

Comparaison avec le secteur Construction de réseaux pour fluides

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Questions fréquentes sur SOTECFLU

Quel est le chiffre d'affaires de SOTECFLU ?

Le chiffre d'affaires de SOTECFLU en 2025 est de 6,1 M€.

SOTECFLU est-elle rentable ?

SOTECFLU recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de SOTECFLU ?

Le siège de SOTECFLU est situé à FONTENILLES (31470), dans le département Haute-Garonne.

Où trouver la liasse fiscale de SOTECFLU ?

La liasse fiscale de SOTECFLU est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOTECFLU ?

SOTECFLU exerce dans le secteur Construction de réseaux pour fluides (code NAF 42.21Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.