RIVIERA TRANSFER SERVICE : revenue, balance sheet and financial ratios

RIVIERA TRANSFER SERVICE is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Transports urbains et suburbains de voyageurs. Based in MANDELIEU-LA-NAPOULE (06210), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 301 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - RIVIERA TRANSFER SERVICE (SIREN 819131376)
Indicador 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 300 789 € 88 601 € 28 407 € 185 674 € 226 514 € 248 372 € 198 612 €
Resultado neto 73 848 € 83 317 € 17 635 € 12 752 € -2 192 € 28 378 € 22 338 €
EBITDA 100 663 € 62 923 € 1 495 € 9 296 € 9 346 € 39 710 € 27 580 €
Margen neto 24.6% 94.0% 62.1% 6.9% -1.0% 11.4% 11.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, RIVIERA TRANSFER SERVICE alcanza unos ingresos de 301 k€. En el período 2016-2022, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +7.2%. Vs 2021, crecimiento de +239% (89 k€ -> 301 k€). Tras deducir el consumo (472 €), el margen bruto se sitúa en 300 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 101 k€, representando el 33.5% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+239%), el EBITDA varía en +60%, reduciendo el margen en 37.6 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 74 k€, es decir, el 24.6% de los ingresos.

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

300 789 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

300 317 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

100 663 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

75 369 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

73 848 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

33.5%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 129%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 54%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 33.5% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

128.971%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

53.725%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

33.502%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

2.108

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

86.3%

Evolución de indicadores de solvencia
RIVIERA TRANSFER SERVICE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
128.97 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0
Méd: 0.48
Q3: 29.26
Vigilar

En 2022, el ratio de endeudamiento de RIVIERA TRANSFER SERVICE (128.97) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
53.73% 2022
2020
2021
2022
Q1: 8.65%
Méd: 24.73%
Q3: 53.85%
Bueno

En 2022, el autonomía financiera de RIVIERA TRANSFER SERVICE (53.7%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
2.11 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.19 ans
Vigilar

En 2022, el capacidad de reembolso de RIVIERA TRANSFER SERVICE (2.1 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 91.22. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.8x. La cobertura es limitada.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

91.217

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

1.754

Evolución de indicadores de liquidez
RIVIERA TRANSFER SERVICE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
91.22 2022
2020
2021
2022
Q1: 103.98
Méd: 147.94
Q3: 266.37
Vigilar +5 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de liquidez de RIVIERA TRANSFER SERVICE (91.22) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
1.75x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.8x
Excelente

En 2022, el cobertura de intereses de RIVIERA TRANSFER SERVICE (1.8x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 4 días. Plazo proveedores: 0 días. La empresa debe financiar 4 días de desfase. El FM es negativo (-134 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-130%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-111 788 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

4 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-134 j

Evolución del NFR y plazos
RIVIERA TRANSFER SERVICE

Positionnement de RIVIERA TRANSFER SERVICE dans son secteur

Comparación con el sector Transports urbains et suburbains de voyageurs

Estimación de valoración

Based on 206 transactions of similar company sales (all years), the value of RIVIERA TRANSFER SERVICE is estimated at 307 731 € (range 138 174€ - 599 823€). With an EBITDA of 100 663€, the sector multiple of 4.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.48x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2022
206 transactions
138k€ 307k€ 599k€
307 731 € Range: 138 174€ - 599 823€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
100 663 € × 4.2x
Estimation 423 736 €
202 460€ - 792 622€
Revenue Multiple 30%
300 789 € × 0.48x
Estimation 144 952 €
57 806€ - 257 603€
Net Income Multiple 20%
73 848 € × 3.5x
Estimation 261 891 €
98 012€ - 631 156€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 206 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about RIVIERA TRANSFER SERVICE

What is the revenue of RIVIERA TRANSFER SERVICE ?

The revenue of RIVIERA TRANSFER SERVICE in 2022 is 301 k€.

Is RIVIERA TRANSFER SERVICE profitable?

Yes, RIVIERA TRANSFER SERVICE generated a net profit of 74 k€ in 2022.

Where is the headquarters of RIVIERA TRANSFER SERVICE ?

The headquarters of RIVIERA TRANSFER SERVICE is located in MANDELIEU-LA-NAPOULE (06210), in the department Alpes-Maritimes.

Where to find the tax return of RIVIERA TRANSFER SERVICE ?

The tax return of RIVIERA TRANSFER SERVICE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does RIVIERA TRANSFER SERVICE operate?

RIVIERA TRANSFER SERVICE operates in the sector Transports urbains et suburbains de voyageurs (NAF code 49.31Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.