RG ALU CONCEPT : revenue, balance sheet and financial ratios

RG ALU CONCEPT is a French company founded 16 years ago, specialized in the sector Fabrication de portes et fenêtres en métal. Based in DEYVILLERS (88000), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 545 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - RG ALU CONCEPT (SIREN 519285555)
Indicador 2022 2019 2018 2017 2016
Ingresos 545 045 € 577 648 € 529 519 € 555 772 € 571 450 €
Resultado neto -11 273 € 1 210 € 8 545 € 32 497 € 23 064 €
EBITDA -6 178 € 14 666 € 16 263 € 42 483 € 44 463 €
Margen neto -2.1% 0.2% 1.6% 5.8% 4.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, RG ALU CONCEPT alcanza unos ingresos de 545 k€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -0.8%). Ligera caída de -6% vs 2019. Tras deducir el consumo (334 k€), el margen bruto se sitúa en 211 k€, es decir, una tasa del 39%. El EBITDA alcanza -6 k€, representando el -1.1% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-6%), el EBITDA varía en -142%, reduciendo el margen en 3.7 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -11 k€ (-2.1% de los ingresos).

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

545 045 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

211 214 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-6 178 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-7 967 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-11 273 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-1.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 182%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 20%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

181.77%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

20.338%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-2.554%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-5.888

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

43.1%

Evolución de indicadores de solvencia
RG ALU CONCEPT

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
181.77 2022
2018
2019
2022
Q1: 7.61
Méd: 34.6
Q3: 76.52
Vigilar +29 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de endeudamiento de RG ALU CONCEPT (181.77) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
20.34% 2022
2018
2019
2022
Q1: 22.39%
Méd: 38.95%
Q3: 55.26%
Average -22 pts durante 3 años

En 2022, el autonomía financiera de RG ALU CONCEPT (20.3%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-5.89 ans 2022
2018
2019
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.95 ans
Q3: 2.68 ans
Excelente -33 pts durante 3 años

En 2022, el capacidad de reembolso de RG ALU CONCEPT (-5.9 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 155.10. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

155.098

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-53.545

Evolución de indicadores de liquidez
RG ALU CONCEPT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
155.1 2022
2018
2019
2022
Q1: 159.21
Méd: 225.81
Q3: 309.04
Vigilar -7 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de liquidez de RG ALU CONCEPT (155.10) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-53.55x 2022
2018
2019
2022
Q1: 0.01x
Méd: 1.32x
Q3: 4.37x
Vigilar -58 pts durante 3 años

En 2022, el cobertura de intereses de RG ALU CONCEPT (-53.5x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 36 días. Plazo proveedores: 59 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 57 días. El FM representa 83 días de ingresos. En 2016-2022, el FM aumentó en +62%.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

125 933 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

36 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

59 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

57 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

83 j

Evolución del NFR y plazos
RG ALU CONCEPT

Positionnement de RG ALU CONCEPT dans son secteur

Comparación con el sector Fabrication de portes et fenêtres en métal

Estimación de valoración

Based on 75 transactions of similar company sales (all years), the value of RG ALU CONCEPT is estimated at 84 855 € (range 38 635€ - 123 413€). The price/revenue ratio is 0.16x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2022
75 tx
38k€ 84k€ 123k€
84 855 € Range: 38 635€ - 123 413€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation method used

Revenue Multiple
545 045 € × 0.16x = 84 856 €
Range: 38 636€ - 123 413€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 75 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about RG ALU CONCEPT

What is the revenue of RG ALU CONCEPT ?

The revenue of RG ALU CONCEPT in 2022 is 545 k€.

Is RG ALU CONCEPT profitable?

RG ALU CONCEPT recorded a net loss in 2022.

Where is the headquarters of RG ALU CONCEPT ?

The headquarters of RG ALU CONCEPT is located in DEYVILLERS (88000), in the department Vosges.

Where to find the tax return of RG ALU CONCEPT ?

The tax return of RG ALU CONCEPT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does RG ALU CONCEPT operate?

RG ALU CONCEPT operates in the sector Fabrication de portes et fenêtres en métal (NAF code 25.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.