ISEA FRANCE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 18,6 M€ -27 % vs 2024
EBE 2025 719 k€ -67 % vs 2024
Résultat net 2025 -76 k€ -106 % vs 2024

ISEA FRANCE est une entreprise française créée il y a 49 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication de portes et fenêtres en métal. Basée à NOYAREY (38360), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 18,6 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 18,6 M€, EBE 719 k€ (3.9 % du CA), résultat net -76 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 6,2 M€, dettes financières 2,0 M€, trésorerie 995 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

En synthèse, ISEA FRANCE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - ISEA FRANCE (SIREN 309858231) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 18 553 25 310 27 673 30 672 26 971 22 343 22 157 20 630 19 605 19 157
Résultat net -76 1 211 1 854 2 039 1 960 1 329 1 035 471 645 550
EBE 719 2 172 3 514 3 734 3 517 2 622 2 167 1 042 1 358 1 354
Marge brute 8 403 10 920 12 017 13 183 11 650 10 058 9 713 8 464 8 268 8 339
Résultat d'exploitation -61 1 640 2 927 3 234 3 167 2 165 1 839 695 1 047 961
Marge nette -0,4 % 4,8 % 6,7 % 6,6 % 7,3 % 5,9 % 4,7 % 2,3 % 3,3 % 2,9 %
Capitaux propres — 6 184 6 826 7 011 6 932 6 302 6 008 5 444 5 618 5 523
Dettes financières — 2 016 3 097 6 794 6 104 3 874 2 933 1 533 2 014 1 498
Trésorerie — 995 58 169 1 246 1 791 1 460 1 251 171 231
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, ISEA FRANCE réalise un chiffre d'affaires de 18,6 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2021-2025 (TCAM : -8,9%). Baisse significative de -27% vs 2024. Après déduction des consommations (10,1 M€), la marge brute s'établit à 8,4 M€, soit un taux de 45%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 719 k€, représentant 3,9% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 27 % et l'EBE de 67 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 4,7 points. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,9%). Le résultat net est déficitaire à -76 k€ (-0,4% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

18 553 101 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

8 403 292 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

719 299 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-61 474 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-76 474 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

3,9 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 35%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (16,0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 49%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (44,0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 23,4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,6 ans) et mérite attention. La CAF représente 0,4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (3,9%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

34,9 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

49,5 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

0,4 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

23,4 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

29,7 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
ISEA FRANCE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
34,9% 2025
Q1: 4,0%
Méd: 16,0%
Q3: 50,0%
Moyen 45,4 % → 34,9 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement d'ISEA FRANCE (34,9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
49,5% 2025
Q1: 30,6%
Méd: 44,0%
Q3: 58,6%
Bon

En 2025, l'autonomie financière d'ISEA FRANCE (49,5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
23,4 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,6 ans
Q3: 2,0 ans
À surveiller 1,4 ans → 23,4 ans depuis 2023

En 2025, la capacité de remboursement d'ISEA FRANCE (23,4 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,13. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,2).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,13

Évolution des indicateurs de liquidité
ISEA FRANCE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,13 2025
Q1: 1,63
Méd: 2,21
Q3: 2,85
Moyen 2,9 → 2,1 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité d'ISEA FRANCE (2,13) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 38 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 56 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 18 jours. La rotation des stocks est de 52 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 94 jours de CA, soit 4,8 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 51 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

4 824 734 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

38 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

56 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

52 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

94 j

Évolution du BFR et des délais
ISEA FRANCE

Positionnement de ISEA FRANCE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication de portes et fenêtres en métal

Estimation de Valorisation

Sur la base de 75 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur d'ISEA FRANCE est estimée à 1 644 688 € (fourchette 797 766€ - 2 744 945€). Avec un EBE de 719 299€, le multiple sectoriel de 1.2x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.16x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2025
75 tx
797k€ 1644k€ 2744k€
1 644 688 € Fourchette: 797 766€ - 2 744 945€

Les capitaux propres comptables (6,2 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 4 all-time Agrégé au niveau sous-classe NAF

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
719 299 € × 1.2x
Estimation 898 427 €
487 338€ - 1 871 357€
Multiple CA 30%
18 553 101 € × 0.16x
Estimation 2 888 458 €
1 315 148€ - 4 200 926€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 75 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur ISEA FRANCE

Quel est le chiffre d'affaires de ISEA FRANCE ?

Le chiffre d'affaires de ISEA FRANCE en 2025 est de 18,6 M€.

ISEA FRANCE est-elle rentable ?

ISEA FRANCE recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de ISEA FRANCE ?

Le siège de ISEA FRANCE est situé à NOYAREY (38360), dans le département Isere.

Où trouver la liasse fiscale de ISEA FRANCE ?

La liasse fiscale de ISEA FRANCE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ISEA FRANCE ?

ISEA FRANCE exerce dans le secteur Fabrication de portes et fenêtres en métal (code NAF 25.12Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.