REGENCY FINANCES 5 : revenue, balance sheet and financial ratios

REGENCY FINANCES 5 is a French company founded 6 years ago, specialized in the sector Services administratifs combinés de bureau. Based in LYON (69002), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 5 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - REGENCY FINANCES 5 (SIREN 879605061)
Indicador 2023 2022 2021 2020
Ingresos N/C 5 000 € 5 000 € 5 000 €
Resultado neto -1 226 € 2 721 € 4 829 € 25 €
EBITDA -1 227 € 2 676 € 1 741 € 824 €
Margen neto N/C 54.4% 96.6% 0.5%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, REGENCY FINANCES 5 registra una pérdida neta de 1 k€.

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-1 227 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-1 227 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-1 226 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 38%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 52%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

37.756%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

52.103%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-1.339

Evolución de indicadores de solvencia
REGENCY FINANCES 5

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
37.76 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 13.93
Q3: 108.64
Average -19 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de REGENCY FINANCES 5 (37.76) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
52.1% 2023
2021
2022
2023
Q1: 6.13%
Méd: 40.08%
Q3: 78.78%
Bueno +33 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de REGENCY FINANCES 5 (52.1%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
-1.34 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 2.98 ans
Excelente -50 pts durante 3 años

En 2023, el capacidad de reembolso de REGENCY FINANCES 5 (-1.3 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 352.10. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

352.1

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
REGENCY FINANCES 5

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
352.1 2023
2021
2022
2023
Q1: 104.45
Méd: 301.0
Q3: 1404.82
Bueno +11 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de REGENCY FINANCES 5 (352.10) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
0.0x 2023
2021
2022
2023
Q1: -20.16x
Méd: 0.0x
Q3: 0.09x
Bueno -25 pts durante 3 años

En 2023, el cobertura de intereses de REGENCY FINANCES 5 (0.0x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 293 días. Excelente situación: los proveedores financian 293 días del ciclo operativo.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

293 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
REGENCY FINANCES 5

Positionnement de REGENCY FINANCES 5 dans son secteur

Comparación con el sector Services administratifs combinés de bureau

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Frequently asked questions about REGENCY FINANCES 5

What is the revenue of REGENCY FINANCES 5 ?

The revenue of REGENCY FINANCES 5 in 2022 is 5 k€.

Is REGENCY FINANCES 5 profitable?

REGENCY FINANCES 5 recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of REGENCY FINANCES 5 ?

The headquarters of REGENCY FINANCES 5 is located in LYON (69002), in the department Rhone.

Where to find the tax return of REGENCY FINANCES 5 ?

The tax return of REGENCY FINANCES 5 is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does REGENCY FINANCES 5 operate?

REGENCY FINANCES 5 operates in the sector Services administratifs combinés de bureau (NAF code 82.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.