HOTELPLAN LIMITED : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
HOTELPLAN LIMITED est une entreprise française
créée il y a 30 ans,
spécialisée dans le secteur Services administratifs combinés de bureau.
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 11.3 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En 2024, HOTELPLAN LIMITED réalise un chiffre d'affaires de 11.3 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2016-2024 (TCAM : -11.3%). Léger recul de -1% vs 2023. Après déduction des consommations (1.1 M€), la marge brute s'établit à 10.3 M€, soit un taux de 91%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 285 k€, représentant 2.5% du CA. La marge opérationnelle reste fragile, nécessitant une vigilance sur les coûts. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 301 k€, soit 2.7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
11 345 636 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
10 281 289 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
284 901 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
388 502 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
301 143 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 27%. L'équilibre entre fonds propres et dettes est correct. La CAF représente 1.6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes.
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
0.0%
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité HOTELPLAN LIMITED
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2023
2024
Taux d'endettement
30.097
0.0
0.0
0.0
-36.725
0.0
0.0
Autonomie financière
58.506
24.303
22.194
-8.958
-5.428
26.304
27.483
Capacité de remboursement
0.0
0.0
0.0
0.0
-0.145
0.0
0.0
CAF sur CA
3.245%
1.817%
1.398%
-0.766%
-1.459%
3.205%
1.629%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
0.02024
2020
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 11.23
Q3: 90.41
Excellent
En 2024, le taux d'endettement de HOTELPLAN LIMITED (0.00) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Autonomie financière
27.48%2024
2020
2023
2024
Q1: 5.18%
Méd: 39.1%
Q3: 79.71%
Average+16 pts sur 3 ans
En 2024, le autonomie financière de HOTELPLAN LIMITED (27.5%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Capacité de remboursement
0.0 ans2024
2020
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.02 ans
Q3: 2.9 ans
Excellent
En 2024, le capacité de remboursement de HOTELPLAN LIMITED (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 110.46. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
110.457
Couverture des intérêts (2024)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Évolution des indicateurs de liquidité HOTELPLAN LIMITED
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2023
2024
Ratio de liquidité
47.451
30.591
28.906
49.751
56.527
30.016
110.457
Couverture des intérêts
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
110.462024
2020
2023
2024
Q1: 104.39
Méd: 336.39
Q3: 1728.48
Average
En 2024, le ratio de liquidité de HOTELPLAN LIMITED (110.46) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Couverture des intérêts
0.0x2024
2020
2023
2024
Q1: -24.69x
Méd: 0.0x
Q3: 0.2x
Bon
En 2024, le couverture des intérêts de HOTELPLAN LIMITED (0.0x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 7 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 1 jours. L'entreprise doit financer 6 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Le BFR est négatif (-13 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Amélioration notable du BFR sur la période (-916%), libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
-409 464 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
7 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
1 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
-13 j
Évolution du BFR et des délais HOTELPLAN LIMITED
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2023
2024
BFR d'exploitation
-40 286 €
-870 859 €
-603 066 €
-853 806 €
-1 051 499 €
-963 563 €
-409 464 €
Rotation des stocks (jours)
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
0
0
0
0
0
0
7
Crédit fournisseurs (jours)
1
5
5
3
0
0
1
Positionnement de HOTELPLAN LIMITED dans son secteur
Comparaison avec le secteur Services administratifs combinés de bureau
Estimation de Valorisation
Sur la base de 173 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de HOTELPLAN LIMITED est estimée à
2 010 182 €
(fourchette 756 410€ - 4 477 117€).
Avec un EBE de 284 901€, le multiple sectoriel de 3.4x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.38x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2024
173 transactions
756k€2010k€4477k€
2 010 182 €Fourchette: 756 410€ - 4 477 117€
NAF 5 all-time
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
284 901 €×3.4x
Estimation979 102 €
268 235€ - 1 895 406€
Multiple CA30%
11 345 636 €×0.38x
Estimation4 361 240 €
1 826 164€ - 9 851 102€
Multiple RN20%
301 143 €×3.5x
Estimation1 061 297 €
372 218€ - 2 870 417€
Évolution de la Valorisation
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 173 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Comparez HOTELPLAN LIMITED avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de HOTELPLAN LIMITED ?
Le chiffre d'affaires de HOTELPLAN LIMITED en 2024 est de 11.3 M€.
Is HOTELPLAN LIMITED est-elle rentable ?
Oui, HOTELPLAN LIMITED generated a net profit of 301 k€ en 2024.
Où se situe le siège de HOTELPLAN LIMITED ?
Le siège de HOTELPLAN LIMITED est situé à adresse non communiquée.
Où trouver la liasse fiscale de HOTELPLAN LIMITED ?
La liasse fiscale de HOTELPLAN LIMITED est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce HOTELPLAN LIMITED ?
HOTELPLAN LIMITED exerce dans le secteur Services administratifs combinés de bureau (code NAF 82.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.
Évolution du poste
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