RECYCLAGE DE LA VALLEE DU GARON-REVAGA : revenue, balance sheet and financial ratios

RECYCLAGE DE LA VALLEE DU GARON-REVAGA is a French company founded 17 years ago, specialized in the sector Dépollution et autres services de gestion des déchets. Based in MILLERY (69390), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 1.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - RECYCLAGE DE LA VALLEE DU GARON-REVAGA (SIREN 510587116)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 1 515 945 € 1 963 850 € 1 990 546 € 2 164 810 € 2 777 141 € 3 557 975 € 1 973 018 € 2 447 607 € 1 945 563 €
Resultado neto 152 597 € 212 808 € 353 589 € 94 032 € 401 001 € 439 496 € 161 872 € 557 278 € 386 351 €
EBITDA 165 017 € 313 396 € 509 312 € 226 622 € 652 933 € 603 292 € 241 228 € 819 260 € 596 181 €
Margen neto 10.1% 10.8% 17.8% 4.3% 14.4% 12.4% 8.2% 22.8% 19.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, RECYCLAGE DE LA VALLEE DU GARON-REVAGA alcanza unos ingresos de 1.5 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -3.1%). Caída significativa de -23% vs 2023. Tras deducir el consumo (103 k€), el margen bruto se sitúa en 1.4 M€, es decir, una tasa del 93%. El EBITDA alcanza 165 k€, representando el 10.9% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-23%), el EBITDA varía en -47%, reduciendo el margen en 5.1 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 153 k€, es decir, el 10.1% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 515 945 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 413 131 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

165 017 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

151 567 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

152 597 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

10.9%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 7%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 36%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.3 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 11.0% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

7.089%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

36.394%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

10.951%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.328

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

13.6%

Evolución de indicadores de solvencia
RECYCLAGE DE LA VALLEE DU GARON-REVAGA

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
7.09 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.03
Méd: 19.98
Q3: 62.69
Bueno -18 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de RECYCLAGE DE LA VALLEE DU... (7.09) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
36.39% 2024
2022
2023
2024
Q1: 10.02%
Méd: 31.42%
Q3: 48.88%
Bueno -7 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de RECYCLAGE DE LA VALLEE DU... (36.4%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.33 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.03 ans
Méd: 0.14 ans
Q3: 1.46 ans
Average

En 2024, el capacidad de reembolso de RECYCLAGE DE LA VALLEE DU... (0.3 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 458.19. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.4x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

458.191

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.442

Evolución de indicadores de liquidez
RECYCLAGE DE LA VALLEE DU GARON-REVAGA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
458.19 2024
2022
2023
2024
Q1: 127.49
Méd: 177.66
Q3: 259.76
Excelente

En 2024, el ratio de liquidez de RECYCLAGE DE LA VALLEE DU... (458.19) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
0.44x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.55x
Q3: 4.48x
Average

En 2024, el cobertura de intereses de RECYCLAGE DE LA VALLEE DU... (0.4x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 105 días. Plazo proveedores: 94 días. La empresa debe financiar 11 días de desfase. La rotación de existencias es de 19 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-69 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-3702%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-290 091 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

105 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

94 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

19 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-69 j

Evolución del NFR y plazos
RECYCLAGE DE LA VALLEE DU GARON-REVAGA

Positionnement de RECYCLAGE DE LA VALLEE DU GARON-REVAGA dans son secteur

Comparación con el sector Dépollution et autres services de gestion des déchets

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Frequently asked questions about RECYCLAGE DE LA VALLEE DU GARON-REVAGA

What is the revenue of RECYCLAGE DE LA VALLEE DU GARON-REVAGA ?

The revenue of RECYCLAGE DE LA VALLEE DU GARON-REVAGA in 2024 is 1.5 M€.

Is RECYCLAGE DE LA VALLEE DU GARON-REVAGA profitable?

Yes, RECYCLAGE DE LA VALLEE DU GARON-REVAGA generated a net profit of 153 k€ in 2024.

Where is the headquarters of RECYCLAGE DE LA VALLEE DU GARON-REVAGA ?

The headquarters of RECYCLAGE DE LA VALLEE DU GARON-REVAGA is located in MILLERY (69390), in the department Rhone.

Where to find the tax return of RECYCLAGE DE LA VALLEE DU GARON-REVAGA ?

The tax return of RECYCLAGE DE LA VALLEE DU GARON-REVAGA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does RECYCLAGE DE LA VALLEE DU GARON-REVAGA operate?

RECYCLAGE DE LA VALLEE DU GARON-REVAGA operates in the sector Dépollution et autres services de gestion des déchets (NAF code 39.00Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.