Empleados: 03 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 1993-06-14 (32 años)Estado: ActivaSector de actividad: Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.Ubicación: PLEURTUIT (35730), Ille-et-Vilaine
RANCE ENROBES : revenue, balance sheet and financial ratios
RANCE ENROBES is a French company
founded 32 years ago,
specialized in the sector Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a..
Based in PLEURTUIT (35730),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 7.1 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, RANCE ENROBES alcanza unos ingresos de 7.1 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +14.3%. Vs 2023: +8%. Tras deducir el consumo (4.7 M€), el margen bruto se sitúa en 2.4 M€, es decir, una tasa del 34%. El EBITDA alcanza 648 k€, representando el 9.1% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+8%), el EBITDA varía en -24%, reduciendo el margen en 3.8 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 200 k€, es decir, el 2.8% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
7 139 466 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
2 400 058 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
647 877 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
271 332 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 67%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 7.2% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
0.264%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia RANCE ENROBES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
0.0
4.309
0.0
0.0
0.0
0.002
0.0
0.0
0.264
Autonomía financiera
86.203
84.32
82.606
81.777
91.117
83.73
85.51
78.917
67.382
Capacidad de reembolso
0.0
0.395
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.025
Flujo de caja / Ingresos
14.563%
9.73%
10.174%
10.676%
12.129%
7.661%
7.06%
11.03%
7.227%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
0.262024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 11.35
Q3: 71.05
Bueno
En 2024, el ratio de endeudamiento de RANCE ENROBES (0.26) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
67.38%2024
2022
2023
2024
Q1: 9.68%
Méd: 23.36%
Q3: 45.54%
Excelente
En 2024, el autonomía financiera de RANCE ENROBES (67.4%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
0.03 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.65 ans
Average+26 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de RANCE ENROBES (0.0 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 75.09. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.1x. La cobertura es limitada.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
75.094
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez RANCE ENROBES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
632.582
707.647
524.529
517.033
1068.428
519.999
571.913
136.131
75.094
Cobertura de intereses
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.145
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
75.092024
2022
2023
2024
Q1: 94.61
Méd: 137.76
Q3: 236.84
Vigilar-51 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de RANCE ENROBES (75.09) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
Cobertura de intereses
1.15x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.99x
Q3: 6.91x
Bueno+26 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de RANCE ENROBES (1.1x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 44 días. Plazo proveedores: 51 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 22 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 18 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-83%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
361 400 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
44 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
51 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
22 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
18 j
Evolución del NFR y plazos RANCE ENROBES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
2 182 746 €
2 433 409 €
2 818 387 €
3 395 915 €
3 388 248 €
4 694 902 €
4 635 385 €
929 338 €
361 400 €
Rotación de inventario (días)
12
8
8
4
10
15
14
10
22
Crédit clients (jours)
67
73
70
84
64
76
49
43
44
Crédit fournisseurs (jours)
54
42
62
63
49
48
35
48
51
Positionnement de RANCE ENROBES dans son secteur
Comparación con el sector Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.
Estimación de valoración
Based on 228 transactions of similar company sales
(all years),
the value of RANCE ENROBES is estimated at
845 914 €
(range 364 244€ - 2 280 041€).
With an EBITDA of 647 877€, the sector multiple of 1.5x is applied.
The price/revenue ratio is 0.13x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
228 transactions
364k€845k€2280k€
845 914 €Range: 364 244€ - 2 280 041€
Section all-time
Aggregated at NAF section level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
647 877 €×1.5x
Estimation998 514 €
311 398€ - 2 585 303€
Revenue Multiple30%
7 139 466 €×0.13x
Estimation914 511 €
630 872€ - 2 719 399€
Net Income Multiple20%
200 004 €×1.8x
Estimation361 519 €
96 424€ - 857 853€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 228 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.)
Compare RANCE ENROBES with other companies in the same sector:
Yes, RANCE ENROBES generated a net profit of 200 k€ in 2024.
Where is the headquarters of RANCE ENROBES ?
The headquarters of RANCE ENROBES is located in PLEURTUIT (35730), in the department Ille-et-Vilaine.
Where to find the tax return of RANCE ENROBES ?
The tax return of RANCE ENROBES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does RANCE ENROBES operate?
RANCE ENROBES operates in the sector Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a. (NAF code 23.99Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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