CEREF : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

CEREF est une entreprise française créée il y a 13 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.. Basée à TOULOUSE (31200), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 1.3 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - CEREF (SIREN 751725896)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires N/C N/C 1 314 194 € N/C N/C 939 487 € N/C N/C
Résultat net 65 283 € -237 180 € -61 214 € 25 560 € 71 261 € 90 143 € 96 147 € 82 616 €
EBE N/C N/C -25 640 € N/C N/C 151 731 € N/C N/C
Marge nette N/C N/C -4.7% N/C N/C 9.6% N/C N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, CEREF dégage un résultat net positif de 65 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2017-2024 : 83 k€ -> 65 k€.

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

65 283 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 47%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0.0%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

47.026%

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

24.4%

Évolution des indicateurs de solvabilité
CEREF

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0.0 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 11.35
Q3: 71.05
Excellent

En 2024, le taux d'endettement de CEREF (0.00) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
47.03% 2024
2022
2023
2024
Q1: 9.68%
Méd: 23.36%
Q3: 45.54%
Excellent

En 2024, le autonomie financière de CEREF (47.0%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
-0.39 ans 2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.27 ans
Excellent

En 2022, le capacité de remboursement de CEREF (-0.4 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 83.42. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

83.417

Évolution des indicateurs de liquidité
CEREF

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
83.42 2024
2022
2023
2024
Q1: 94.61
Méd: 137.76
Q3: 236.84
À surveiller -7 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de CEREF (83.42) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
0.0x 2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.47x
Q3: 4.37x
Average

En 2022, le couverture des intérêts de CEREF (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
CEREF

Positionnement de CEREF dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.

Estimation de Valorisation

Sur la base de 228 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de CEREF est estimée à 118 002 € (fourchette 31 473€ - 280 010€). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2024
228 transactions
31k€ 118k€ 280k€
118 002 € Fourchette: 31 473€ - 280 010€
Section all-time Agrégé au niveau section NAF

Valuation method used

Multiple RN
65 283 € × 1.8x = 118 003 €
Range: 31 473€ - 280 010€

Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 228 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur CEREF

Quel est le chiffre d'affaires de CEREF ?

Le chiffre d'affaires de CEREF en 2022 est de 1.3 M€.

Is CEREF est-elle rentable ?

Oui, CEREF generated a net profit of 65 k€ en 2024.

Où se situe le siège de CEREF ?

Le siège de CEREF est situé à TOULOUSE (31200), dans le département Haute-Garonne.

Où trouver la liasse fiscale de CEREF ?

La liasse fiscale de CEREF est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CEREF ?

CEREF exerce dans le secteur Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a. (code NAF 23.99Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.