Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

PHILIPPE BAILLY THERMI GAZ : revenue, balance sheet and financial ratios

PHILIPPE BAILLY THERMI GAZ is a French company founded 27 years ago, specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. Based in VAUX-SUR-MER (17640), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 3.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

In summary, PHILIPPE BAILLY THERMI GAZ combines a growing business with positive profitability. Its financial structure is fragile, with debt above sector norms — a point to monitor.

Historique financier - PHILIPPE BAILLY THERMI GAZ (SIREN 421551276)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 2 977 162 € N/C N/C N/C N/C 2 098 896 € 2 071 353 € 1 947 226 €
Resultado neto 246 534 € 230 680 € 390 551 € 211 316 € 80 255 € 144 055 € 56 777 € 26 236 €
EBITDA 398 742 € N/C N/C N/C N/C 216 643 € 96 245 € 109 357 €
Margen neto 8.3% N/C N/C N/C N/C 6.9% 2.7% 1.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, PHILIPPE BAILLY THERMI GAZ alcanza unos ingresos de 3.0 M€. En el período 2016-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +6.3%. Tras deducir el consumo (865 k€), el margen bruto se sitúa en 2.1 M€, es decir, una tasa del 71%. El EBITDA alcanza 399 k€, representando el 13.4% de los ingresos. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 5.8%). El resultado neto asciende a 247 k€, es decir, el 8.3% de los ingresos.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

2 977 162 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

2 112 426 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

398 742 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

329 150 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

246 534 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

13.4%

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Évolution graphique

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Pasivo

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio d'endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 57%. This ratio is less favorable than the sector median (15.8%) and warrants attention. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 50%. This ratio is more favorable than the sector median (31.5%). La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.2 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 10.5% de los ingresos. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 4.8%).

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

56.75%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

49.98%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

10.47%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.2

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

41.8%

Evolución de indicadores de solvencia
PHILIPPE BAILLY THERMI GAZ

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
56.75% 2023
Q1: 1.6%
Méd: 15.78%
Q3: 51.69%
Vigilar +12 pts durante 3 años

En 2023, el ratio d'endeudamiento de PHILIPPE BAILLY THERMI GAZ (56.8%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
49.98% 2023
Q1: 13.15%
Méd: 31.52%
Q3: 51.62%
Bueno

En 2023, el autonomía financiera de PHILIPPE BAILLY THERMI GAZ (50.0%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 3.06. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 2.1). El ratio de cobertura d'intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.3x. This ratio is more favorable than the sector median (0.3x).

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

3.06

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

1.34

Evolución de indicadores de liquidez
PHILIPPE BAILLY THERMI GAZ

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
3.06 2023
Q1: 1.52
Méd: 2.07
Q3: 3.03
Excelente +16 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de PHILIPPE BAILLY THERMI GAZ (3.06) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
1.34x 2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.29x
Q3: 2.21x
Bueno

En 2023, el cobertura d'intereses de PHILIPPE BAILLY THERMI GAZ (1.3x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos d'intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 25 días. Plazo proveedores: 35 días. Situación favorable. La rotación d'existencias es de 2 días. Rotación rápida, señal de buena gestión d'existencias. El FM representa 21 días d'ingresos. Between 2016 and 2023, WCR improved by 36 days of revenue, freeing up cash.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

175 980 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

25 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

35 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

2 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

21 j

Evolución del NFR y plazos
PHILIPPE BAILLY THERMI GAZ

Positionnement de PHILIPPE BAILLY THERMI GAZ dans son secteur

Comparación con el sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (26 transactions). This range of 299 215€ to 839 901€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2023
Indicative
299k€ 410k€ 839k€
410 183 € Range: 299 215€ - 839 901€
NAF 5 année 2023

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 26 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about PHILIPPE BAILLY THERMI GAZ

What is the revenue of PHILIPPE BAILLY THERMI GAZ ?

The revenue of PHILIPPE BAILLY THERMI GAZ in 2023 is 3.0 M€.

Is PHILIPPE BAILLY THERMI GAZ profitable?

Yes, PHILIPPE BAILLY THERMI GAZ generated a net profit of 247 k€ in 2023.

Where is the headquarters of PHILIPPE BAILLY THERMI GAZ ?

The headquarters of PHILIPPE BAILLY THERMI GAZ is located in VAUX-SUR-MER (17640), in the department Charente-Maritime.

Where to find the tax return of PHILIPPE BAILLY THERMI GAZ ?

The tax return of PHILIPPE BAILLY THERMI GAZ is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does PHILIPPE BAILLY THERMI GAZ operate?

PHILIPPE BAILLY THERMI GAZ operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.